Cardinal Energy Ltd.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.93 | 14.09 | -29.55% | 1.88 | +427.8% |
| P/S |
|
2.14 | 1.98 | 8.01% |
|
|
| P/BV |
|
0.8431 | 1.38 | -38.9% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 9.83 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.41 | 5.66 | -22.09% |
|
|
| Ev/S |
|
2.29 | 5.5 | -58.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.75 | -5.64 | -255.02% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.87 | -100% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
51.86 | 34.48 | 50.41% | 38.91 | +33.28% |
| ROE |
|
8.49 | 13.36 | -36.47% |
|
|
| ROA |
|
6.58 | 5.84 | 12.72% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.81 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.52 | 12.93 | 66.4% |
|
|
| ROCE |
|
11.34 | 18.27 | -37.91% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2453 | 14.22 | -98.28% | 0.3465 | -29.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.288 | 5.36 | -94.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0389 | 1.15 | -96.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 18.15 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5911 | 42.37 | -98.6% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
11.29 | 6.63 | 70.4% | 7.18 | +57.18% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
2 | 1.42 | 40.43% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8333 | -5.71% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-33.36 | -315.37 | -89.42% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
7.18 | 10.72 | -32.99% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
59.3 | 312.97 | -81.05% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
4.66 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
0/10
|
-9.82 | 713.84 | -101.38% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
34.4 | 578.15 | -94.05% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-321.28 | -8394.91 | -96.17% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
37.64 | 400.95 | -90.61% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-259.59 | -376.21 | -31% |
IP Score
6.47/10
