Análisis de la empresa Cardinal Energy Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (5.22 $) es inferior al precio justo (6.75 $)
- Los dividendos (11.31%) son superiores a la media del sector (6.64%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-7.94%) es superior al promedio del sector (-19.18%).
- El nivel de deuda actual 3.89% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 21.57%.
Contras
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.49%) es inferior a la media del sector (ROE=13.33%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Cardinal Energy Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 9.9% | 5.5% | 0.6% |
| 90 días | 2.2% | -12.3% | 9.2% |
| 1 año | -7.9% | -19.2% | 33.2% |
CRLFF vs Sector: Cardinal Energy Ltd. ha superado al sector "Energy" en un 11.24% durante el año pasado.
CRLFF vs Mercado: Cardinal Energy Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -41.11% durante el año pasado.
Precio estable: CRLFF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CRLFF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (5.22 $) es inferior al precio justo (6.75 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (5.22 $) es un 29.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.93) es inferior al del conjunto del sector (14.02).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.93) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8431) es inferior al del sector en su conjunto (1.37).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8431) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.14) es superior al del sector en su conjunto (1.98).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.14) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.41) es inferior al del conjunto del sector (5.69).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.41) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.49%) es inferior al del conjunto del sector (13.33%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.49%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.58%) es superior al del conjunto del sector (5.84%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.58%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.81%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.89%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 21.57 % al 3.89 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 11.31% es superior a la media del sector '6.64%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 11.31% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 11.31% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (111.79%) se encuentran en un nivel incómodo.
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