Shell plc
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.56 | 13.92 | -16.96% | 9.12 | +26.74% |
| P/S |
|
0.7414 | 2.36 | -68.6% |
|
|
| P/BV |
|
1.19 | 1.71 | -30.72% |
|
|
| P/FCF |
|
6.96 | 5.54 | 25.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.64 | 7.62 | -25.92% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8831 | 2.91 | -69.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.23 | 5.61 | 64.39% |
|
|
| E/P |
|
0.0964 | 18.41 | -99.48% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.64 | 29.87 | -47.62% | 19.98 | -21.72% |
| ROE |
|
10.37 | 15.66 | -33.75% |
|
|
| ROA |
|
4.77 | 8.86 | -46.21% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.41 | 11.72 | -45.28% |
|
|
| ROCE |
|
12.45 | 18.45 | -32.52% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.24 | 1.91 | -35.05% | 1.23 | +0.7988% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9058 | 1.52 | -40.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1439 | 0.2832 | -49.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3524 | 6.01 | -94.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.02 | 4.12 | -26.67% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
4 | 4.05 | -1.21% | 4.17 | -4.09% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
2 | 3.35 | -40.35% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8641 | -0.8104% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
13.42 | -36.21 | -137.06% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
4.17 | 4.63 | -9.99% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
79.11 | 55.67 | 42.12% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-0.0492 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
0/10
|
-8.19 | -76.6 | -89.31% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
17.87 | -90.32 | -119.79% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
22.2 | -88.96 | -124.96% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
62.43 | -110.96 | -156.26% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-27.1 | -295.75 | -90.84% |
IP Score
6.12/10
