Penumbra, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
111.49 | 57.87 | 92.65% | 1128.72 | -90.12% |
| P/S |
|
9.58 | 4.07 | 135.62% |
|
|
| P/BV |
|
8.6 | 9.39 | -8.44% |
|
|
| P/FCF |
|
117.63 | 46.57 | 152.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
80.46 | 17.62 | 356.58% |
|
|
| Ev/S |
|
9.64 | 4.37 | 120.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
124.3 | 54.58 | 127.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0094 | 0.2164 | -95.66% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.98 | 20.15 | -40.52% | 2.41 | +398.19% |
| ROE |
|
7.71 | -80.86 | -109.54% |
|
|
| ROA |
|
5.84 | 6.71 | -12.96% |
|
|
| ROIC |
|
-0.68 | 15.68 | -104.34% |
|
|
| ROS |
|
8.59 | 10.56 | -18.62% |
|
|
| ROCE |
|
8.16 | 18.05 | -54.77% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.85 | 2.87 | -35.71% | 12.96 | -85.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.527 | 3.69 | -85.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1506 | 0.2643 | -43.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8053 | 4.83 | -83.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.58 | 6.45 | -60.06% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.31 | -100% | 0 | 0% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 6.4 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7399 | -100% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
0 | -2.86 | -100% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
0 | 1.3 | -100% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
320.92 | 77.61 | 313.49% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-1.31 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
9/10
|
93.37 | 362.86 | -74.27% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
135.78 | 373.75 | -63.67% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
87.53 | 454.84 | -80.76% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
1724.89 | 306.17 | 463.38% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
73.08 | 455.99 | -83.97% |
IP Score
4.62/10
