New Jersey Resources Corporation
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.17 | 24.77 | -34.71% | 15.53 | +4.13% |
| P/S |
|
2.61 | 2.71 | -3.76% |
|
|
| P/BV |
|
2.13 | 2.31 | -7.99% |
|
|
| P/FCF |
|
9.87 | -8.26 | -219.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.23 | 5.34 | 128.78% |
|
|
| Ev/S |
|
4.57 | 4.28 | 6.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.21 | -26.98 | -171.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0687 | 0.0657 | 4.5% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.38 | 34.93 | 7.01% | 28.83 | +29.66% |
| ROE |
|
13.83 | 12.6 | 9.78% |
|
|
| ROA |
|
4.29 | 3.29 | 30.22% |
|
|
| ROIC |
|
3.6 | 6.26 | -42.45% |
|
|
| ROS |
|
16.13 | 12.8 | 25.98% |
|
|
| ROCE |
|
22.95 | 16.67 | 37.63% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.25 | 5.27 | -0.4024% | 5.61 | -6.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.25 | 5.18 | 1.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5048 | 0.3247 | 55.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6781 | 2.14 | -68.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.16 | 23.25 | -47.68% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
9.45/10
|
3.78 | 3.18 | 18.77% | 3.57 | +6.02% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
10 | 10.52 | -4.9% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9567 | 4.52% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
10.13 | 4.68 | 116.5% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
3.57 | 3.24 | 9.96% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
63.68 | 93.98 | -32.25% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
0.5973 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
0/10
|
-7.87 | 42.09 | -118.7% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
86.43 | 12.71 | 580.02% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
77.78 | 68.19 | 14.06% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-266.5 | -151.28 | 76.16% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
70.67 | 0.6546 | 10695.91% |
IP Score
5.94/10
