Análisis de la empresa New Jersey Resources Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.7%) son superiores a la media del sector (3.4%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (11.75%) es superior al promedio del sector (-5.53%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.83%) es superior a la media del sector (ROE=11.7%)
Contras
- El precio (45.25 $) es superior a la valoración justa (37.5 $)
- El nivel de deuda actual 50.48% ha aumentado en 5 años desde el 36.16%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| New Jersey Resources Corporation | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1% | 0.1% | -0.4% |
| 90 días | 1.9% | -15.7% | 1.5% |
| 1 año | 11.8% | -5.5% | 21.8% |
NJR vs Sector: New Jersey Resources Corporation ha superado al sector "Utilities" en un 17.29% durante el año pasado.
NJR vs Mercado: New Jersey Resources Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -10.02% durante el año pasado.
Precio estable: NJR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NJR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (45.25 $) es superior al precio justo (37.5 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (45.25 $) es un 17.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.17) es inferior al del conjunto del sector (25.04).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.17) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.13) es inferior al del sector en su conjunto (2.28).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.13) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.61) es inferior al del conjunto del sector (2.62).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.61) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.23) es superior al del conjunto del sector (6.52).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.23) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.83%) es superior al del conjunto del sector (11.7%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.83%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.29%) es superior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (3.6%) es inferior al del conjunto del sector (6.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (3.6%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (50.48%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 36.16 % al 50.48 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.7% es superior a la media del sector '3.4%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.7% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.7% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (56.96%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2024 | Harvey Peter C Director |
Compra | 41.69 | 22 262 | 534 |
| 24.01.2024 | KENNY JANE M Director |
Compra | 41.69 | 108 936 | 2 613 |
| 24.01.2024 | DEGRAFFENREIDT JAMES H JR Director |
Compra | 41.69 | 108 936 | 2 613 |
| 24.01.2024 | TAYLOR SHARON C Director |
Compra | 41.69 | 108 936 | 2 613 |
| 24.01.2024 | Hardwick M Susan Director |
Compra | 41.69 | 108 936 | 2 613 |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
