Meritage Homes Corporation
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.71 | 34.54 | -74.8% | 7.13 | +22.19% |
| P/S |
|
1.05 | 3.27 | -67.86% |
|
|
| P/BV |
|
1.39 | 5.48 | -74.53% |
|
|
| P/FCF |
|
15.63 | 22.9 | -31.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.17 | 14.5 | -64.31% |
|
|
| Ev/S |
|
1.08 | 3.87 | -72.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.71 | 22.11 | -6.32% |
|
|
| E/P |
|
0.1489 | 0.9201 | -83.82% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.78 | 21.46 | -3.15% | 16.61 | +25.15% |
| ROE |
|
16.02 | 20.55 | -22.05% |
|
|
| ROA |
|
11.63 | 6.9 | 68.46% |
|
|
| ROIC |
|
20.89 | 12.43 | 68.07% |
|
|
| ROS |
|
12.08 | 10.77 | 12.14% |
|
|
| ROCE |
|
27.55 | 22.78 | 20.94% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8362 | 2.23 | -62.58% | 1.1 | -24.1% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.111 | 1.77 | -93.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1672 | 0.3136 | -46.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
27.52 | 22.93 | 19.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.44 | 7.02 | -79.52% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
2.55/10
|
1.02 | 1.55 | -34.2% | 0.5714 | +78.52% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
1 | 3.77 | -73.5% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8922 | -3.93% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
10.4 | -0.0744 | -14076.28% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
0.5714 | 1.82 | -68.63% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
477.97 | 42.07 | 1036.06% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-0.5302 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
8/10
|
66.11 | 233.43 | -71.68% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
268.34 | 119.23 | 125.06% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
195.85 | 282.25 | -30.61% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-1.56 | -80.42 | -98.06% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
210.42 | 1575.5 | -86.64% |
IP Score
6.63/10
