Análisis de la empresa Meritage Homes Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (72.91 $) es inferior al precio justo (123.68 $)
- El nivel de deuda actual 18.24% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 30%.
Contras
- Los dividendos (1.48%) están por debajo de la media del sector (1.56%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-59.63%) es inferior al promedio del sector (-47.96%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.12%) es inferior a la media del sector (ROE=26.45%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Meritage Homes Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.5% | 0% | 4.4% |
| 90 días | -13.5% | -13% | -9.9% |
| 1 año | -59.6% | -48% | 8.5% |
MTH vs Sector: Meritage Homes Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -11.67% durante el año pasado.
MTH vs Mercado: Meritage Homes Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -68.14% durante el año pasado.
Precio estable: MTH no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MTH con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (72.91 $) es inferior al precio justo (123.68 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (72.91 $) es un 69.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.16) es inferior al del conjunto del sector (34.18).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.16) es inferior al del mercado en su conjunto (68.06).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.09) es inferior al del sector en su conjunto (6.7).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.09) es inferior al del mercado en su conjunto (21.43).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.884) es inferior al del conjunto del sector (3.36).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.884) es inferior al del mercado en su conjunto (16.06).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.1) es inferior al del conjunto del sector (16.77).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.1) es inferior al del mercado en su conjunto (23.83).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.12%) es inferior al del conjunto del sector (26.45%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.12%) es inferior al del mercado en su conjunto (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.63%) es superior al del conjunto del sector (7.82%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.63%) es superior al del mercado en su conjunto (6.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (20.89%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (20.89%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (18.24%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 30 % al 18.24 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.48% está por debajo de la media del sector '1.56%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.48% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.48% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (13.81%) se encuentran en un nivel incómodo.
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