Análisis de la empresa Meritage Homes Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (72.16 $) es inferior al precio justo (149.22 $)
- El nivel de deuda actual 16.72% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 30%.
Contras
- Los dividendos (1.1%) están por debajo de la media del sector (1.49%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-55.25%) es inferior al promedio del sector (-4.7%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.02%) es inferior a la media del sector (ROE=21.12%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Meritage Homes Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.9% | -7.6% | 2.7% |
| 90 días | -18.7% | -14.7% | -4.5% |
| 1 año | -55.2% | -4.7% | 10% |
MTH vs Sector: Meritage Homes Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -50.55% durante el año pasado.
MTH vs Mercado: Meritage Homes Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -65.29% durante el año pasado.
Precio estable: MTH no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MTH con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (72.16 $) es inferior al precio justo (149.22 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (72.16 $) es un 106.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.71) es inferior al del conjunto del sector (143.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.71) es inferior al del mercado en su conjunto (73.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.39) es inferior al del sector en su conjunto (5.55).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.39) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.05) es inferior al del conjunto del sector (3.33).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.05) es inferior al del mercado en su conjunto (15.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.17) es inferior al del conjunto del sector (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.17) es inferior al del mercado en su conjunto (23.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.02%) es inferior al del conjunto del sector (21.12%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.02%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.63%) es superior al del conjunto del sector (7.1%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.63%) es superior al del mercado en su conjunto (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (20.89%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (20.89%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (16.72%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 30 % al 16.72 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.1% está por debajo de la media del sector '1.49%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.1% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.1% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (5.35%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
