Essent Group Ltd.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.18 | 63.15 | -87.04% | 8.18 | +0.0319% |
| P/S |
|
5.23 | 3.58 | 46.13% |
|
|
| P/BV |
|
1.12 | 1.45 | -23.2% |
|
|
| P/FCF |
|
7.01 | -0.1976 | -3646.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1329.81 | -77.74 | -1810.66% |
|
|
| Ev/S |
|
5.52 | 3.76 | 46.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.93 | -1.45 | -645.93% |
|
|
| E/P |
|
0.1309 | -83.79 | -100.16% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.4149 | 25.41 | -98.37% | 79.72 | -99.48% |
| ROE |
|
13.65 | 11.03 | 23.77% |
|
|
| ROA |
|
10.71 | 3.22 | 232.88% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
63.85 | 19.18 | 232.83% |
|
|
| ROCE |
|
19.27 | -1.23 | -1669.71% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
101.64 | -107.93 | -194.17% | 40.94 | +148.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
70.3 | -47.1 | -249.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0707 | 0.1733 | -59.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
23.46 | 117.5 | -80.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6604 | 19.95 | -96.69% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
4.5/10
|
1.8 | 2.65 | -32.2% | 1.82 | -1.09% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
5 | 5.08 | -1.62% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8652 | 15.58% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
21 | -5.35 | -492.87% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
1.82 | 3.46 | -47.38% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
16.49 | 71.62 | -76.97% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-0.8549 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
4/10
|
25.07 | 227.65 | -88.99% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
27.44 | 120.97 | -77.32% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
25.31 | 185.69 | -86.37% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
29.43 | -461.12 | -106.38% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
14.9 | 1373.78 | -98.92% |
IP Score
4.96/10
