NYSE: ESNT - Essent Group Ltd.

Rentabilidad a seis meses: +15.85%
Sector: Financials

Informes Essent Group Ltd.

Capitalización

NIIF
Informes Anual Trimestral
2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.33 2.2 3.79 3.94 4.64 4.32 5.07 4.39 4.89 5.32
Выручка, млрд $
0.3533 0.4583 0.5765 0.7194 0.8676 0.9552 0.9721 0.9721 1.09 1.09
Чистая прибыль, млрд $
0.1573 0.2226 0.3797 0.4674 0.5557 0.413 0.6818 0.8314 0.6964 0.6964
EV, млрд $
0.9323 2.37 4.24 3.82 5.21 4.81 5.42 4.53 6.02 6.02
EBIT, млрд $
0.2284 0.3119 0.4037 0.5569 0.6692 0.4992 0.8306 1.02 0.8928 1.02
EBITDA, млрд $
0.2316 0.3159 0.4077 0.5603 0.673 0.5025 0.834 1.03 0.0045 0.0045
Баланс стоимость, млрд $
1.12 1.34 1.94 1.28 1.81 2.15 2.75 4.46 5.1 5.1
FCF, млрд $
0.2192 0.2703 0.3658 0.6213 0.5864 0.7255 0.7068 0.5848 0.759 0.759
Операционный денежный поток, млрд $
0.2241 0.2735 0.3686 0.6253 0.5898 0.7279 0.7093 0.5888 0.763 0.763
Операционная прибыль, млрд $
0.2284 0.3119 0.4037 0.5467 0.6692 0.4992 0.8306 1.02 0.8576 0.8576
Операционные расходы, млрд $
0.125 0.146 0.173 0.162 0.198 0.456 0.1669 0.1717 0.2061 0.2061
CAPEX, млрд $
0.005 0.0032 0.0028 0.0041 0.0034 0.0024 0.0025 0.004 0.004 0.004


Balance

NIIF
Informes Anual Trimestral
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0246 0.0275 0.0435 0.0649 0.0714 0.1028 0.0815 0.0812 0.1418 0.1418
Short Term Investments $
1.28 1.62 2.31 2.76 3.35 4.57 4.96 4.74 1.76 1.76
Long term investments $
0.8469 1.28 1.62 2.32 2.81 3.45 4.67 4.96 4.74 5.54
Total Receivables $
0.0166 0.0216 0.0298 0.0369 0.0407 0.0501 0.0462 0.0574 0.0633 0.0633
Total Current Assets $
0.0412 0.0492 0.0733 0.1018 3.46 4.72 5.09 0.3907 2.47 2.47
Чистые активы, млрд $
0.009 0.0081 0.007 2.37 2.98 3.86 4.24 0.0196 4.65 0.0196
Активы, млрд $
1.47 1.88 2.67 3 3.87 5.2 5.72 5.72 6.5 6.5
Short Term Debt $
0.1 0.1 0.2486 0.2237 0.2242 0.3217 0.4198 0.4209 0.0053 0.0053
Long Term Debt $
0.0147 0.0098 0.1 0.1 0.2486 0.2237 0.2242 0.3217
Задолженность, млрд $
0.3499 0.5392 0.7339 0.7843 0.8886 1.34 1.49 1.26 1.4 1.4
Чистый долг, млрд $
-0.0246 0.0725 0.2051 0.3824 0.1529 0.2189 0.3383 0.3396 0.3181 0.3181
Долг, млрд $
0.2 0.2 0.4972 0.4473 0.2242 0.3217 0.4198 0.4209 0.4599 0.4599
Interest income $
0.0052 0.0102 0.0102
Расходы на обслуживание долга $
0.0052 0.0102 0.0102 0.0091 0.0083 0.0156 0.0301 0.0301
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0052 0.0102 0.0102 -0.0091 -0.0083 -0.0156 -0.0301
Goodwill $
-0.0113
Амортизация, млрд $
0.0032 0.0041 0.0039 0.0034 0.0038 0.0033 0.0034 0.003 0.0045 0.0045
Себестоимость, млрд $
0.113 0.1309 0.1455 0.1509 0.1654 0.1547 0.1669 0.1717 0.2004 0.2004
Товарно материальные запасы $
0.9339 1.45 1.09 5.82 5.47 5.47


Promoción

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS 1.71 2.42 3.1 4.77 5.66 3.88 6.11 7.72 6.5 6.5
Цена акции ао 23.71 38.44 40.15 47.13 38.49 46.03 38.88 52.74 63.38 63.38
Число акций ао, млн 91.92 92.58 98.5 97.97 98.23 106.38 111.56 107.65 107.13 107.13
FCF/акцию 2.38 2.92 3.71 6.34 5.97 6.82 6.34 5.43 7.08 7.08


Eficiencia

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % 14.06 16.57 19.57 21.71 20.77 12.06 16.84 18.63 13.65 13.65 10.31
ROA, % 10.71 11.82 14.2 17.45 16.18 9.1 12.48 14.52 10.71 10.71 3.51
ROIC, % 16.32 23.78 17.66 17.04 10.71 16.62 19.2 7.73
ROS, % 48.58 65.87 64.97 64.05 43.24 70.13 85.52 63.85 63.85 63.85 21.03
ROCE, % 20.41 23.21 20.81 22.87 18.34 10.23 15.66 22.91 16.21 19.27 -3.10
Рентаб EBITDA, % 65.56 68.95 70.71 77.89 77.57 52.61 85.79 105.45 0.4149 0.4149 29.01
Чистая рентаб, % 44.53 48.58 65.87 64.97 64.05 43.24 70.13 85.52 63.85 63.85 21.71
Operation Margin, % 68.06 70.03 77.41 75.58 50.28 83.52 105.14 78.63 78.63 78.63 29.13
Доходность FCF, % 7.72 9.4 12.31 9.66 15.78 12.65 16.78 13.95 13.33 15.51


Impares

NIIF
Informes Anual Trimestral
2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
14.82 9.86 9.97 7.36 9.1 11.13 7.45 5.05 8.18 8.18 20.03
P/BV
2.08 1.63 1.95 1.56 1.69 1.19 1.2 0.9401 1.12 1.12 2.10
P/S
6.6 4.79 6.57 4.78 5.83 4.81 5.22 4.32 5.23 5.23 4.19
P/FCF
8.12 10.35 6.34 7.91 5.96 7.17 7.5 9.1 7.01 7.01 7.85
E/P
0.102 0.104 0.1188 0.1203 0.1012 0.1322 0.1885 0.142 0.1309 0.1309 1.13
EV/EBITDA
15.47 7.49 10.4 6.82 7.74 9.58 6.5 4.42 1329.81 1329.81 -29.08
EV/Ebit
5.89 5.89
EV/S
5.17 7.35 6.01 5.78 5.09 5.57 4.66 5.52 5.52 5.52 4.80
EV/FCF
8.76 11.59 6.95 8.55 6.7 7.67 7.75 7.93 7.93 7.93 10.92
Debt/EBITDA
0.633 1.22 0.7984 0.3332 0.6402 0.5034 0.4105 101.64 101.64 101.64 -27.42
Netdebt/Ebitda
0.2294 0.503 0.2833 0.2318 0.4526 0.415 0.3313 70.3 70.3 70.3 -13.68
Debt/Ratio
0.1062 0.1859 0.142 0.1158 0.1237 0.0734 0.0735 0.0707 0.0707 0.0707 0.19
Debt/Equity
0.1488 0.2562 0.1891 0.1503 0.1666 0.0991 0.0943 0.0901 23.46 23.46 21.82
Debt/Net Income
0.8984 1.31 0.9571 0.807 1.56 0.6158 0.5062 0.6604 0.6604 0.6604 21.58
Бета
0.7371 1.05 1.05 0.84
Индекс Альтмана
2.43 2.64 2.55 2.49 1.64 1.89 1.92 1.85 1.67 1.67 4.20


Dividendos

NIIF
Informes Anual Trimestral
2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0018 0.0293 0.0293 0.0293 0.0694 0.0777 0.0921 0.1062 0.1062 0.0973
Дивиденд
0.3 0.64 0.7 0.86 1 0.84 1.09
Див доход, ао, %
0.5826 1.48 1.55 2.14 2.04 1.7 1.84 2.36
Дивиденды / прибыль, %
-6.42 13.18 52.67 6.28 5.28 16.8 11.4 12.78 15.25 15.25 43.80


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF
Informes Anual
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
337 536