Voltas Limited
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
140.32 | 96.99 | 44.68% | 106.3 | +32.01% |
| P/S |
|
2.83 | 22.08 | -87.17% |
|
|
| P/BV |
|
6.04 | 10.37 | -41.73% |
|
|
| P/FCF |
|
54.08 | 69.4 | -22.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
48.55 | 58.35 | -16.79% |
|
|
| Ev/S |
|
2.83 | 22.33 | -87.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
75.33 | 185.96 | -59.49% |
|
|
| E/P |
|
0.0099 | 0.0939 | -89.45% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.82 | 3.76 | 54.73% | 7.4 | -21.35% |
| ROE |
|
4.47 | 12.94 | -65.45% |
|
|
| ROA |
|
2.26 | 10.72 | -78.94% |
|
|
| ROIC |
|
4.56 | 16.34 | -72.1% |
|
|
| ROS |
|
2.02 | 37.05 | -94.55% |
|
|
| ROCE |
|
11.62 | 18.31 | -36.53% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.02 | 1.37 | -25.07% | 0.8356 | +22.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0986 | 0.9898 | -109.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0618 | 0.1537 | -59.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.5 | 0.3171 | 373.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.95 | 5.05 | -41.58% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
1.68/10
|
0.6743 | 1.11 | -39.33% | 0.5851 | +15.24% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8302 | 11.84% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
6.19 | -25.05 | -124.69% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
0.5851 | 1.17 | -50.19% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
31.05 | 19.11 | 62.45% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-0.4371 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
8/10
|
63.64 | 149.4 | -57.4% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
-2.86 | 413.14 | -100.69% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-51.27 | 788.59 | -106.5% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
25.95 | 973.48 | -97.33% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-54.48 | 55.39 | -198.36% |
IP Score
4.03/10
