Análisis de la empresa Voltas Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (31.28%) es superior al promedio del sector (-6.75%).
Contras
- El precio (1402.55 ₹) es superior a la valoración justa (75.14 ₹)
- Los dividendos (0.6743%) están por debajo de la media del sector (0.8193%).
- El nivel de deuda actual 6.18% ha aumentado en 5 años desde el 4.19%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.47%) es inferior a la media del sector (ROE=12.89%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Voltas Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.3% | -0.6% | 1.9% |
| 90 días | -22.6% | -28.5% | -4.8% |
| 1 año | 31.3% | -6.7% | 3.7% |
VOLTAS vs Sector: Voltas Limited ha superado al sector "Industrials" en un 38.02% durante el año pasado.
VOLTAS vs Mercado: Voltas Limited ha superado al mercado en un 27.56% durante el año pasado.
Precio estable: VOLTAS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: VOLTAS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1402.55 ₹) es superior al precio justo (75.14 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1402.55 ₹) es un 94.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (140.32) es superior al del conjunto del sector (96.94).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (140.32) es superior al del mercado en su conjunto (64.71).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.04) es inferior al del sector en su conjunto (10.32).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.04) es inferior al del mercado en su conjunto (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.83) es inferior al del conjunto del sector (22.05).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.83) es inferior al del mercado en su conjunto (18.8).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (48.55) es inferior al del conjunto del sector (58.29).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (48.55) es superior al del mercado en su conjunto (34.47).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.47%) es inferior al del conjunto del sector (12.89%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.47%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.26%) es inferior al del conjunto del sector (10.69%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.26%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.56%) es inferior al del conjunto del sector (16.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.56%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.18%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 4.19 % al 6.18 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6743% está por debajo de la media del sector '0.8193%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6743% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6743% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (56.84%) se encuentran en un nivel cómodo.
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