Varroc Engineering Limited
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.86 | 70.97 | -79.06% | 4000.27 | -99.63% |
| P/S |
|
1.06 | 3.72 | -71.46% |
|
|
| P/BV |
|
5.12 | 6 | -14.59% |
|
|
| P/FCF |
|
13.67 | -17.06 | -180.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.88 | 9.51 | 14.38% |
|
|
| Ev/S |
|
1.24 | 4.1 | -69.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.97 | -23.7 | -205.36% |
|
|
| E/P |
|
0.1057 | 0.0631 | 67.63% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.36 | 17.89 | -36.51% | 8.5 | +33.63% |
| ROE |
|
42.54 | 19.41 | 119.2% |
|
|
| ROA |
|
11.46 | 7.78 | 47.32% |
|
|
| ROIC |
|
-29.3 | 13.5 | -316.96% |
|
|
| ROS |
|
7.15 | 8.04 | -11.1% |
|
|
| ROCE |
|
32.72 | 21.91 | 49.35% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.66 | -4.25 | -139.12% | 3.39 | -51.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.53 | -4.48 | -134.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3047 | 0.2434 | 25.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6771 | 3.72 | -81.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.64 | 6.9 | -61.72% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.769 | -100% | 0.9185 | -100% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 1.07 | -100% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.7886 | -36.6% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-16.67 | -8.3 | 100.85% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
0.9185 | 1.71 | -46.35% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
7539.36 | 20.22 | 37181.62% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-0.769 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
0/10
|
-33.42 | 39.38 | -184.87% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
-6.15 | 96.43 | -106.38% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
275305.24 | 574.91 | 47786.67% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
1271.45 | 427.26 | 197.58% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
18421.1 | 40.74 | 45116.25% |
IP Score
5.42/10
