Varroc Engineering Limited
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.86 | 70.83 | -79.02% | 4000.27 | -99.63% |
| P/S |
|
1.06 | 3.5 | -69.63% |
|
|
| P/BV |
|
5.12 | 5.93 | -13.71% |
|
|
| P/FCF |
|
13.67 | -21.08 | -164.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.88 | 10.63 | 2.3% |
|
|
| Ev/S |
|
1.24 | 3.87 | -68.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.97 | -27.52 | -190.74% |
|
|
| E/P |
|
0.1057 | 0.0746 | 41.72% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.36 | 17.89 | -36.51% | 7.84 | +44.87% |
| ROE |
|
42.54 | 19.41 | 119.18% |
|
|
| ROA |
|
11.46 | 7.78 | 47.32% |
|
|
| ROIC |
|
-29.3 | 13.5 | -316.96% |
|
|
| ROS |
|
7.15 | 8.05 | -11.16% |
|
|
| ROCE |
|
20.79 | 16.67 | 24.74% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.66 | -4.25 | -139.12% | 3.39 | -51.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.53 | -4.49 | -134.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3047 | 0.2434 | 25.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6771 | 3.72 | -81.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.64 | 6.9 | -61.72% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.7714 | -100% | 0.9185 | -100% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 1.1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.7793 | -35.84% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-16.67 | -8.02 | 107.84% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
0.9185 | 1.71 | -46.22% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
7539.36 | 20.21 | 37198.05% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-0.7714 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
0/10
|
-33.42 | 42.52 | -178.6% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
-6.15 | 101.69 | -106.05% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
275305.24 | 586.79 | 46817.17% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
1271.45 | 430.94 | 195.04% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
18421.1 | 52.93 | 34702.76% |
IP Score
5.35/10
