Análisis de la empresa Varroc Engineering Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (565.85 ₹) es inferior al precio justo (1516.61 ₹)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=35.14%) es superior a la media del sector (ROE=12.89%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.7468%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (16.12%) es inferior al promedio del sector (27.62%).
- El nivel de deuda actual 27.22% ha aumentado en 5 años desde el 17.32%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Varroc Engineering Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.2% | 3.5% | -1% |
| 90 días | -13.4% | 3.5% | -2.9% |
| 1 año | 16.1% | 27.6% | 14.4% |
VARROC vs Sector: Varroc Engineering Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -11.49% durante el año pasado.
VARROC vs Mercado: Varroc Engineering Limited ha superado al mercado en un 1.7% durante el año pasado.
Precio estable: VARROC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: VARROC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (565.85 ₹) es inferior al precio justo (1516.61 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (565.85 ₹) es un 168% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.71) es inferior al del conjunto del sector (68.28).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.71) es inferior al del mercado en su conjunto (53.81).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.99) es inferior al del sector en su conjunto (5.88).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.99) es inferior al del mercado en su conjunto (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.02) es inferior al del conjunto del sector (3.54).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.02) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.86) es inferior al del conjunto del sector (36.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.86) es inferior al del mercado en su conjunto (36.92).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (35.14%) es superior al del conjunto del sector (12.89%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (35.14%) es superior al del mercado en su conjunto (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.53%) es superior al del conjunto del sector (7.19%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.53%) es superior al del mercado en su conjunto (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-29.3%) es inferior al del conjunto del sector (13.5%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-29.3%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.22%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 17.32 % al 27.22 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.7468%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.8944%) se encuentran en un nivel incómodo.
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