Sonata Software Limited
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
66.94 | 71.35 | -6.18% | 32.2 | +107.89% |
| P/S |
|
2.4 | 5.22 | -54.08% |
|
|
| P/BV |
|
14.68 | 7.35 | 99.81% |
|
|
| P/FCF |
|
57.81 | -156.22 | -137.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
30.83 | 23.36 | 31.98% |
|
|
| Ev/S |
|
2.42 | 5.28 | -54.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
81.83 | -205.6 | -139.8% |
|
|
| E/P |
|
0.0209 | 0.067 | -68.79% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.86 | 17.83 | -55.9% | 9.8 | -19.77% |
| ROE |
|
22.79 | 15.6 | 46.15% |
|
|
| ROA |
|
6.49 | 9.83 | -33.96% |
|
|
| ROIC |
|
35.47 | 22.06 | 60.83% |
|
|
| ROS |
|
3.58 | 7.97 | -55.08% |
|
|
| ROCE |
|
26.53 | 19.23 | 37.95% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.13 | 0.956 | 18.22% | 0.789 | +43.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3388 | 0.4814 | -29.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1487 | 0.1108 | 34.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.82 | 1.42 | 309.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.48 | 0.7445 | 233.26% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
4.6/10
|
1.84 | 0.9395 | 95.84% | 2.89 | -36.33% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 1.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8078 | -2.74% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-9.37 | -28.49 | -67.09% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
2.89 | 1.26 | 128.63% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
41.82 | 34.64 | 20.73% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
0.9005 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
10/10
|
130.1 | 232.15 | -43.96% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
47.96 | 756.74 | -93.66% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
11.4 | 849.55 | -98.66% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-29.14 | 1057.58 | -102.76% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-44.48 | 479.34 | -109.28% |
IP Score
4.8/10
