Análisis de la empresa Sonata Software Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.61%) son superiores a la media del sector (0.974%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-43.92%) es superior al promedio del sector (-48.37%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=21.94%) es superior a la media del sector (ROE=14.38%)
Contras
- El precio (644.75 ₹) es superior a la valoración justa (107.73 ₹)
- El nivel de deuda actual 13.56% ha aumentado en 5 años desde el 2.78%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sonata Software Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.1% | 6.9% | -1.6% |
| 90 días | -10.1% | 10.4% | -3.3% |
| 1 año | -43.9% | -48.4% | 12.2% |
SONATSOFTW vs Sector: Sonata Software Limited ha superado al sector "Technology" en un 4.45% durante el año pasado.
SONATSOFTW vs Mercado: Sonata Software Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -56.09% durante el año pasado.
Precio estable: SONATSOFTW no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SONATSOFTW con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (644.75 ₹) es superior al precio justo (107.73 ₹).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (644.75 ₹) es un 83.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (66.94) es superior al del conjunto del sector (56.41).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (66.94) es superior al del mercado en su conjunto (53.81).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (14.68) es superior al del sector en su conjunto (7.33).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (14.68) es superior al del mercado en su conjunto (5.55).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.4) es inferior al del conjunto del sector (5.21).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.4) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (28.25) es superior al del conjunto del sector (14.74).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (28.25) es inferior al del mercado en su conjunto (36.92).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21.94%) es superior al del conjunto del sector (14.38%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21.94%) es superior al del mercado en su conjunto (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.99%) es inferior al del conjunto del sector (8.95%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.99%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (35.47%) es superior al del conjunto del sector (22.06%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (35.47%) es superior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (13.56%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.78 % al 13.56 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.61% es superior a la media del sector '0.974%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.61% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.61% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (70.96%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
