Raymond Limited
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.26 | 72.13 | -89.93% | 9.27 | -21.63% |
| P/S |
|
1.32 | 3.8 | -65.32% |
|
|
| P/BV |
|
2.35 | 6.15 | -61.73% |
|
|
| P/FCF |
|
35.97 | -17.06 | -310.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.3 | 9.98 | -36.86% |
|
|
| Ev/S |
|
1.76 | 4.18 | -57.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
48.8 | -28.64 | -270.43% |
|
|
| E/P |
|
0.1398 | 0.0631 | 121.71% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.96 | 17.92 | 56.05% | 16.72 | +67.18% |
| ROE |
|
43.58 | 19.41 | 124.56% |
|
|
| ROA |
|
15.33 | 7.78 | 97.09% |
|
|
| ROIC |
|
10.11 | 13.5 | -25.1% |
|
|
| ROS |
|
18.16 | 8.05 | 125.54% |
|
|
| ROCE |
|
44.27 | 21.91 | 102.07% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.66 | -4.25 | -139.04% | 12.53 | -86.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.59 | -4.48 | -135.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3174 | 0.2434 | 30.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.61 | 1.36 | 17.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.55 | 6.9 | -63% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
0.35/10
|
0.1357 | 0.756 | -82.05% | 0.442 | -69.3% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
1 | 1.18 | -14.98% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7876 | 26.96% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
9.72 | -7.58 | -228.19% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
0.442 | 1.69 | -73.86% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
30.6 | 20.22 | 51.31% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-0.6203 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
5/10
|
39.76 | 39.33 | 1.09% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
230.26 | 96.45 | 138.74% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
735.04 | 574.99 | 27.84% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
99.67 | 427.15 | -76.67% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
688.6 | 39.58 | 1639.77% |
IP Score
6.96/10
