Análisis de la empresa Raymond Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1517.1 ₹) es inferior al precio justo (2711.85 ₹)
- El nivel de deuda actual 31.74% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 37.05%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=43.58%) es superior a la media del sector (ROE=19.41%)
Contras
- Los dividendos (0.1357%) están por debajo de la media del sector (0.7714%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-17.28%) es inferior al promedio del sector (-5.86%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Raymond Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -13.2% | 0.2% | -2.5% |
| 90 días | -14.4% | -11.8% | -1.8% |
| 1 año | -17.3% | -5.9% | 6.6% |
RAYMOND vs Sector: Raymond Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -11.42% durante el año pasado.
RAYMOND vs Mercado: Raymond Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -23.92% durante el año pasado.
Precio estable: RAYMOND no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "National Stock Exchange Of India" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RAYMOND con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1517.1 ₹) es inferior al precio justo (2711.85 ₹).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1517.1 ₹) es un 78.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.26) es inferior al del conjunto del sector (70.83).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.26) es inferior al del mercado en su conjunto (65.53).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.35) es inferior al del sector en su conjunto (5.93).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.35) es inferior al del mercado en su conjunto (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.32) es inferior al del conjunto del sector (3.5).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.32) es inferior al del mercado en su conjunto (18.85).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.3) es inferior al del conjunto del sector (10.63).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.3) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (43.58%) es superior al del conjunto del sector (19.41%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (43.58%) es superior al del mercado en su conjunto (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (15.33%) es superior al del conjunto del sector (7.78%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (15.33%) es superior al del mercado en su conjunto (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (10.11%) es inferior al del conjunto del sector (13.5%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (10.11%) es inferior al del mercado en su conjunto (15.54%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (31.74%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 37.05 % al 31.74 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1357% está por debajo de la media del sector '0.7714%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1357% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.1357% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1.23%) se encuentran en un nivel incómodo.
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