Virtu Financial, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.73 | 21.78 | -92.05% | 6.06 | -71.41% |
| P/S |
|
1.1 | 4.23 | -74.07% |
|
|
| P/BV |
|
0.1514 | 0.5943 | -74.53% |
|
|
| P/FCF |
|
3.92 | 31.98 | -87.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.17 | 15.38 | -59.91% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9855 | 4.25 | -76.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.25 | 46.72 | -86.63% |
|
|
| E/P |
|
1.02 | 0.1288 | 691.78% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
87.87 | 22.3 | 293.95% | 60.13 | +46.13% |
| ROE |
|
11.81 | 6.37 | 85.36% |
|
|
| ROA |
|
0.9818 | 5.98 | -83.57% |
|
|
| ROIC |
|
6.59 | 5.05 | 30.6% |
|
|
| ROS |
|
63.35 | 23.15 | 173.64% |
|
|
| ROCE |
|
19.33 | -7.53 | -356.58% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.93 | -8.67 | -122.27% | 3.93 | -50.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3587 | 19.41 | -98.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3375 | 0.2087 | 61.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7118 | 14.67 | -95.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.68 | 5.33 | -49.76% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
8.5/10
|
3.4 | 1.73 | 96.14% | 3.94 | -13.64% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7848 | 27.42% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
0 | 1.61 | -100% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
3.94 | 2.03 | 94.38% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
250.24 | 48.09 | 420.36% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
1.67 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
0/10
|
-11.21 | 7493.33 | -100.15% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
56.04 | 189.92 | -70.49% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
62.72 | 111.34 | -43.67% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
309.01 | 91.75 | 236.8% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
126.55 | 281.56 | -55.05% |
IP Score
7.22/10
