Virtu Financial, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.42 | 21 | -45.61% | 8 | +42.82% |
| P/S |
|
1.1 | 4.39 | -75.01% |
|
|
| P/BV |
|
2.12 | 0.6594 | 221.81% |
|
|
| P/FCF |
|
3.27 | 11.09 | -70.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.84 | 16.16 | -88.62% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8871 | 4.28 | -79.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.69 | 17.19 | -72.75% |
|
|
| E/P |
|
0.1553 | 0.1801 | -13.78% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.25 | 23.38 | 106.37% | 44.28 | +8.96% |
| ROE |
|
20.55 | 5.29 | 288.52% |
|
|
| ROA |
|
1.85 | 5.87 | -68.43% |
|
|
| ROIC |
|
6.59 | 5.05 | 30.6% |
|
|
| ROS |
|
9.61 | 21.97 | -56.26% |
|
|
| ROCE |
|
9.35 | -8.03 | -216.47% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1933 | -8.54 | -102.26% | 1.5 | -87.1% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4352 | 23.93 | -101.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0175 | 0.189 | -90.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1804 | 3.72 | -95.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9709 | 0.7963 | 21.92% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
7.5/10
|
3 | 1.71 | 75.38% | 3.77 | -20.35% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7628 | 21.73% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
0 | 3.14 | -100% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
3.77 | 2.06 | 82.93% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
256.16 | 46.24 | 453.97% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
1.29 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
0/10
|
-11.21 | 93.59 | -111.98% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
-14.31 | 139.06 | -110.29% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-75.32 | 123.78 | -160.85% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-45.53 | 212.33 | -121.44% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-65.64 | 313.04 | -120.97% |
IP Score
5.74/10
