Análisis de la empresa Virtu Financial, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.65%) son superiores a la media del sector (1.72%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (118.78%) es superior al promedio del sector (-41.97%).
- El nivel de deuda actual 33.75% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 44.47%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.81%) es superior a la media del sector (ROE=5.6%)
Contras
- El precio (36.82 $) es superior a la valoración justa (33.58 $)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Virtu Financial, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -8.4% | 3% | 0.6% |
| 90 días | 4.6% | -38% | 6.6% |
| 1 año | 118.8% | -42% | 26.2% |
VIRT vs Sector: Virtu Financial, Inc. ha superado al sector "Financials" en un 160.75% durante el año pasado.
VIRT vs Mercado: Virtu Financial, Inc. ha superado al mercado en un 92.61% durante el año pasado.
Precio estable: VIRT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: VIRT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (36.82 $) es superior al precio justo (33.58 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (36.82 $) es un 8.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (1.73) es inferior al del conjunto del sector (39.52).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (1.73) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.1514) es inferior al del sector en su conjunto (0.6713).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.1514) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.1) es inferior al del conjunto del sector (4.91).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.1) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.17) es inferior al del conjunto del sector (41.11).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.17) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.81%) es superior al del conjunto del sector (5.6%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.81%) es superior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.9818%) es inferior al del conjunto del sector (5.48%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.9818%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.59%) es superior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (33.75%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 44.47 % al 33.75 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.65% es superior a la media del sector '1.72%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.65% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.65% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (25.35%) se encuentran en un nivel cómodo.
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