Lincoln Electric
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.32 | 30.43 | -23.37% | 25.31 | -7.89% |
| P/S |
|
3.04 | 4.64 | -34.54% |
|
|
| P/BV |
|
9.71 | 11.83 | -17.86% |
|
|
| P/FCF |
|
18.32 | 66.19 | -72.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.24 | 18.18 | -5.17% |
|
|
| Ev/S |
|
3.22 | 4.8 | -32.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.38 | 226.99 | -89.7% |
|
|
| E/P |
|
0.0516 | 0.0433 | 19.29% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.67 | 19.14 | -2.43% | 16.22 | +15.14% |
| ROE |
|
41.66 | 29.95 | 39.07% |
|
|
| ROA |
|
16.14 | 10.2 | 58.21% |
|
|
| ROIC |
|
21.4 | 17.63 | 21.39% |
|
|
| ROS |
|
13.02 | 8.12 | 60.25% |
|
|
| ROCE |
|
53.1 | 40.54 | 30.98% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.43 | 1.29 | 11.3% | 1.56 | -8.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.98 | 0.5467 | 79.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3311 | 0.2295 | 44.3% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.05 | 1.53 | 33.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.05 | 2.59 | -20.84% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
3.38/10
|
1.35 | 0.8105 | 66.56% | 1.5 | -10.03% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
24 | 7.43 | 223.08% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5952 | 68% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
8.89 | -21.04 | -142.28% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
1.5 | 0.7944 | 88.89% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
34.63 | 25.57 | 35.44% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
0.5395 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
5/10
|
39.58 | -17.3 | -328.79% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
74.35 | 38.99 | 90.69% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
86.09 | 137.15 | -37.23% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
72.62 | -26.99 | -369.06% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
100.11 | 30.13 | 232.26% |
IP Score
7.13/10
