Karat Packaging Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.32 | -22.02 | -192.26% | 17.33 | +17.24% |
| P/S |
|
1.44 | 10.6 | -86.41% |
|
|
| P/BV |
|
3.7 | 20.42 | -81.88% |
|
|
| P/FCF |
|
11.85 | -372.14 | -103.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.75 | -28.48 | -162.33% |
|
|
| Ev/S |
|
1.59 | 11.03 | -85.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.26 | -339.48 | -104.5% |
|
|
| E/P |
|
0.0576 | 0.0436 | 32.11% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.93 | 16.87 | -47.02% | 11.77 | -24.08% |
| ROE |
|
19.36 | 29.88 | -35.21% |
|
|
| ROA |
|
10.5 | 6.67 | 57.38% |
|
|
| ROIC |
|
16.33 | 14.29 | 14.28% |
|
|
| ROS |
|
7.09 | 6.23 | 13.78% |
|
|
| ROCE |
|
23.44 | 65.07 | -63.98% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.46 | 1.25 | 96.74% | 1.76 | +39.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.62 | 0.5739 | 182.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3153 | 0.244 | 29.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7896 | 2.69 | -70.6% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.1 | 2.97 | 4.24% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
5.94 | 0.9818 | 505% | 4.47 | +32.95% |
| TomPlosa |
|
0 | 6.11 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8 | 0.5986 | 33.64% |
|
|
| El crecimiento promedio de los dividendos |
|
22.05 | 0.8878 | 2383.23% |
|
|
| Porcentaje promedio durante 5 años |
|
4.47 | 0.8949 | 399.27% |
|
|
| Porcentaje promedio para pagos |
|
777.56 | 24.53 | 3069.73% |
|
|
| La diferencia con la diferencia promedio en el sector |
|
4.96 |
Pulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crecimiento Revenue para 5 años |
6/10
|
42.78 | -8.49 | -603.89% | ||
| Pulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
69.76 | 65.08 | 7.19% | ||
| Pulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
66.53 | 111.36 | -40.26% | ||
| Pulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-299.61 | 141.68 | -311.47% | ||
| Pulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
61.9 | 33.01 | 87.52% |
IP Score
6.5/10
