James River Group Holdings, Ltd.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.83 | 39.52 | -32.12% | 24.44 | +9.75% |
| P/S |
|
0.4308 | 4.91 | -91.23% |
|
|
| P/BV |
|
0.5149 | 0.6713 | -23.3% |
|
|
| P/FCF |
|
7.04 | 35.01 | -79.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.46 | 41.11 | -86.71% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4118 | 5.35 | -92.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.1 | 53.93 | -92.39% |
|
|
| E/P |
|
-0.1877 | 0.1208 | -255.35% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.54 | 20.74 | -63.66% | 28.15 | -73.22% |
| ROE |
|
-15.85 | 5.6 | -382.92% |
|
|
| ROA |
|
-3.05 | 5.47 | -155.74% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-13.26 | 21.82 | -160.77% |
|
|
| ROCE |
|
9.08 | -12.13 | -174.84% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.38 | -7.15 | -175.3% | 2.4 | +124.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2525 | 18.2 | -101.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0934 | 0.2048 | -54.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0815 | 13.81 | -99.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-3.06 | 6.05 | -150.58% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
7.4/10
|
2.96 | 1.7 | 73.81% | 2.66 | +11.48% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7793 | 9.99% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-43.75 | 1 | -4462.81% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
2.66 | 2 | 32.69% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
75.29 | 46.84 | 60.72% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
1.26 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
0/10
|
-10.47 | 13580.88 | -100.08% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
66.95 | 70.17 | -4.59% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-383.38 | 30.41 | -1360.7% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-94.53 | 92.4 | -202.31% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-327.84 | -44.84 | 631.13% |
IP Score
4.79/10
