Análisis de la empresa James River Group Holdings, Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (4.61 $) es inferior al precio justo (7.71 $)
- Los dividendos (2.96%) son superiores a la media del sector (1.7%).
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-47.93%) es inferior al promedio del sector (-38.15%).
- El nivel de deuda actual 9.34% ha aumentado en 5 años desde el 5.22%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-15.85%) es inferior a la media del sector (ROE=5.61%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| James River Group Holdings, Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.3% | 2.7% | 0.8% |
| 90 días | -25.1% | -47.9% | 6.4% |
| 1 año | -47.9% | -38.1% | 27.4% |
JRVR vs Sector: James River Group Holdings, Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -9.78% durante el año pasado.
JRVR vs Mercado: James River Group Holdings, Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -75.38% durante el año pasado.
Precio estable: JRVR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: JRVR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (4.61 $) es inferior al precio justo (7.71 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (4.61 $) es un 67.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (26.83) es inferior al del conjunto del sector (39.55).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (26.83) es inferior al del mercado en su conjunto (51.48).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5149) es inferior al del sector en su conjunto (0.6713).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5149) es inferior al del mercado en su conjunto (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4308) es inferior al del conjunto del sector (4.91).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4308) es inferior al del mercado en su conjunto (10.3).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.46) es inferior al del conjunto del sector (41.11).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.46) es inferior al del mercado en su conjunto (29.6).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-15.85%) es inferior al del conjunto del sector (5.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-15.85%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-3.05%) es inferior al del conjunto del sector (5.47%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-3.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (9.34%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 5.22 % al 9.34 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.96% es superior a la media del sector '1.7%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.96% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.96% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (25.92%) se encuentran en un nivel cómodo.
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