MAX
Heartland Express, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
-22.08 | -21.04 | 4.93% | 18.78 | -217.59% |
| P/S |
|
0.83 | 10.56 | -92.1% |
|
|
| P/BV |
|
1.06 | 16.89 | -93.71% |
|
|
| P/FCF |
|
18.85 | -370.98 | -105.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.59 | -27.91 | -123.6% |
|
|
| Ev/S |
|
1.02 | 10.87 | -90.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.74 | -339.71 | -109.05% |
|
|
| E/P |
|
-0.0453 | 0.0433 | -204.62% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.51 | 15.85 | -2.19% | 20 | -22.46% |
| ROE |
|
-3.52 | 24.22 | -114.54% |
|
|
| ROA |
|
-2.09 | 6.82 | -130.64% |
|
|
| ROIC |
|
-2.12 | 14.66 | -114.43% |
|
|
| ROS |
|
-1.93 | 9.15 | -121.1% |
|
|
| ROCE |
|
-2.32 | 35.96 | -106.45% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.28 | 1.38 | -6.79% | 1.3 | -1.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.21 | 0.58 | 106.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.16 | 0.25 | -36.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.62 | 1.91 | -67.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-7.02 | 2.67 | -362.64% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
2.25/10
|
0.9 | 0.93 | -3.14% | 0.6 | +49.37% |
| TomPlosa |
|
0 | 6.11 | -100% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.6 | 42.57% |
|
|
| El crecimiento promedio de los dividendos |
|
-38.36 | 6.57 | -683.5% |
|
|
| Porcentaje promedio durante 5 años |
|
0.6 | 0.86 | -30.17% |
|
|
| Porcentaje promedio para pagos |
|
38.94 | 24.36 | 59.85% |
|
|
| La diferencia con la diferencia promedio en el sector |
|
-0.0291 |
Pulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crecimiento Revenue para 5 años |
8/10
|
62.33 | -25 | -349.32% | ||
| Pulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
104.57 | 7.02 | 1389.6% | ||
| Pulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-141.98 | 54.17 | -362.1% | ||
| Pulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-236.52 | 15174.81 | -101.56% | ||
| Pulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-143.4 | 202.77 | -170.72% |
IP Score
4.42/10
