Gladstone Investment Corporation
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.59 | 39.55 | -85.86% | 2.6 | +114.71% |
| P/S |
|
6.03 | 4.91 | 22.86% |
|
|
| P/BV |
|
0.9682 | 0.6713 | 44.23% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 33.85 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.81 | 41.11 | -81.01% |
|
|
| Ev/S |
|
11.03 | 4.95 | 122.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-12.47 | 52.05 | -123.96% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1208 | -100% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
141.35 | 21.46 | 558.58% | 115.22 | +22.67% |
| ROE |
|
18.3 | 5.61 | 226.36% |
|
|
| ROA |
|
10.01 | 5.47 | 82.91% |
|
|
| ROIC |
|
11.28 | 5.05 | 123.46% |
|
|
| ROS |
|
107.92 | 21.7 | 397.34% |
|
|
| ROCE |
|
32.46 | -11.52 | -381.76% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.57 | -7.18 | -149.63% | 5.44 | -34.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.54 | 17.81 | -80.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4246 | 0.2018 | 110.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.21 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.67 | 6.05 | -22.8% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
6.91 | 1.7 | 305.75% | 6.75 | +2.41% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
3 | 2.96 | 1.3% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7793 | 9.99% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
10.14 | 1 | 911.63% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
6.75 | 2 | 238.11% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
78.83 | 46.84 | 68.27% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
5.21 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
10/10
|
888.1 | 13580.88 | -93.46% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
3624.37 | 70.17 | 5065.13% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-587.46 | 20 | -3037.3% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-298.12 | 18.21 | -1737.12% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-564.96 | -44.84 | 1159.95% |
IP Score
6.71/10
