NASDAQ: GAIN - Gladstone Investment Corporation

Rentabilidad a seis meses: -5.97%
Sector: Financials

Informes Gladstone Investment Corporation

Capitalización

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1981 0.205 0.2311 0.2866 0.3484 0.3986 0.3394 0.4622 0.4811 0.4414
Выручка, млрд $
0.0291 0.0494 0.0653 0.1061 0.008 0.0487 0.0991 0.0327 0.079 0.079
Чистая прибыль, млрд $
0.0249 0.0448 0.0607 0.0816 -0.0175 0.0448 0.1055 0.0355 0.0853 0.0853
EV, млрд $
0.6637 0.703 0.8412 0.5654 0.2839 0.5647 0.7891 0.7313 0.8721 0.8721
EBIT, млрд $
0.029 0.0483 0.0647 0.1012 0.003 0.0328 0.1186 0.0514 0.1599 0.1599
EBITDA, млрд $
0.029 0.0484 0.0652 0.1017 0.003 0.0448 0.0437 0.0514 0.1117 0.1117
Баланс стоимость, млрд $
0.279 0.3011 0.3542 0.4071 0.369 0.3824 0.4458 0.4397 0.4927 0.4927
FCF, млрд $
0.0041 0.0325 -0.0288 0.0936 0.0353 -0.0297 0.0366 -0.0045 -0.0699 -0.0699
Операционный денежный поток, млрд $
0.0041 0.0325 -0.0288 0.0936 0.0353 -0.0297 0.0366 -0.0045 -0.0699 -0.0699
Операционная прибыль, млрд $
0.029 0.0483 0.0647 0.1012 0.003 0.0448 0.1186 0.0514 0.0482 0.0482
Операционные расходы, млрд $
0.0043 0.0046 0.0046 0.011 0.0152 0.0039 -0.0063 -0.0029 0.0244 0.0244


Balance

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0045 0.0029 0.0036 0.0017 0.0028 0.0021 0.0142 0.0027 0.0032 0.0032
Short Term Investments $
0.0000 0.0000 0 0.00026 0.0011 0.0012 0.000328 0.4421 0.7535 0.7535
Long term investments $
0.3144 0.0251 0.0212 0.5016 0.5991 0.6242 0.5659 0.6338 0.7144 0.7535
Total Receivables $
0.0044 0.0045 0.0059 0.0041 0.0042 0.0045 0.0094 0.0069 0.0111 0.0111
Total Current Assets $
0.0073 0.0052 0.0072 0.0058 0.007 0.0066 0.0236 0.0057 0.0143 0.0143
Активы, млрд $
0.5063 0.5152 0.6109 0.6351 0.5764 0.6437 0.7404 0.7656 0.9381 0.9381
Short Term Debt $
0.2053 0.2186 0.2096 0.2482 0.0051 0.1239 0.2563 0.2574 0.3313 0.3313
Long Term Debt $
0.0769 0.1067 0.2053 0.2186 0.2096 0.2482 0.1866 0.1784 0.2926 0.2926
Задолженность, млрд $
0.2272 0.2141 0.2567 0.228 0.2073 0.2614 0.2946 0.3259 0.4454 0.4454
Чистый долг, млрд $
0.0956 0.0719 0.109 0.1849 0.0515 0.1493 0.2472 0.2899 0.3951 0.3951
Долг, млрд $
0.4371 0.4193 0.4964 0.1866 0.0543 0.1514 0.2613 0.55 0.3983 0.3983
Interest income $
0.0087 0.0461 0.0488 0.0496 0.0496 0.0472 0.0596 0.0603
Расходы на обслуживание долга $
0.0042 0.0035 0.004 0.0061 0.004 0.0044 0.0131 0.0159 0.0241 0.0241
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0426 0.0448 0.0496 0.0496 0.0472 0.0596 0.0603 0.0818 0.0603
Амортизация, млрд $
0.00045 0.0001 0.0005 0.0005 -0.0399 -0.0139 -0.0749 -0.0547 -0.0482 -0.0482
Себестоимость, млрд $
-0.0067 -0.0066 -0.0063 0.0308 0.0152 0.0196 0.0358 -0.0276 -0.0038 -0.0038
Товарно материальные запасы $
0.0082 0.0088 0 0.0239 0.0063 0.0063


Promoción

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS 0.68 0.74 0.79 2.49 -0.5323 1.35 3.18 1.07 2.47 2.47
Цена акции ао 7.7 9.55 10.89 12.08 10.28 14 12.91 14.15 13.16 13.16
Число акций ао, млн 30 30 32 32.81 32.87 33.18 33.21 33.31 34.47 34.47
FCF/акцию 0.1361 1.08 -0.9008 2.85 1.07 -0.8962 1.1 -0.1352 -2.03 -2.03


Eficiencia

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % 8.91 14.87 17.13 21.43 -4.51 11.92 25.47 8.03 18.3 18.3 -43.19
ROA, % 4.91 8.69 9.93 13.1 -2.89 7.34 15.24 4.72 10.01 10.01 9.41
ROIC, % 5.25 10.35 6.64 9.37 10.54 2.97 15.67 21.57 11.28 11.28 6.57
ROS, % 90.62 92.9 82.22 -218.51 91.9 106.38 108.86 107.92 107.92 107.92 25.64
ROCE, % 10.4 16.04 18.27 17.05 0.5261 5.1 16.08 10.12 17.93 17.93 -39.44
Рентаб EBITDA, % 99.55 97.94 99.84 95.92 37.8 91.9 44.03 157.48 141.35 141.35 34.71
Чистая рентаб, % 85.3 90.62 92.9 76.93 -218.51 91.9 106.38 108.86 107.92 107.92 25.64
Operation Margin, % 97.79 99.07 102.02 37.8 91.9 119.57 157.48 60.98 60.98 60.98 30.19
Доходность FCF, % -16.96 -47.59 1.77 11.33 -8.27 23.49 10.4 -6.43 7.61 -1.02


Impares

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
9.3 6.4 5.74 4.66 -19.4 9.28 5.14 12.42 5.59 5.59 24.90
P/BV
0.8281 0.952 0.9836 0.9348 0.6297 1.09 1.22 1 0.9682 0.9682 -13.96
P/S
7.93 5.8 5.33 3.59 29.02 8.52 5.47 13.52 6.03 6.03 6.30
P/FCF
8.82 -12.09 4.26 9.61 -15.54 13.15 0 0 0 0 21.58
E/P
0.1562 0.1742 0.2047 -0.0515 0.0969 0.2192 0.0805 0 0 0 0.05
EV/EBITDA
22.88 14.53 12.9 5.56 93.81 12.61 18.07 14.22 7.81 7.81 17.84
EV/Ebit
93.81 12.61 6.66 14.22 5.45 5.45 5.45
EV/S
22.78 14.23 12.88 64.96 11.59 7.96 22.39 11.03 11.03 11.03 6.54
EV/FCF
162.59 21.65 -29.18 14.73 -18.99 21.56 -162.37 -12.47 -12.47 -12.47 24.63
Debt/EBITDA
8.67 7.61 1.83 17.94 3.38 5.99 10.7 3.57 3.57 3.57 2.17
Netdebt/Ebitda
1.49 1.67 0.5543 17.03 4.84 5.66 5.64 3.54 3.54 3.54 1.04
Debt/Ratio
0.8634 0.8138 0.8126 0.3183 0.2352 0.353 0.7184 0.4246 0.4246 0.4246 0.39
Debt/Equity
1.57 1.39 1.4 0.4971 0.3959 0.5862 1.25 0 0 0 7.42
Debt/Net Income
17.59 9.37 8.18 -10.49 3.38 2.48 15.47 4.67 4.67 4.67 3.47
Бета
0.783 0.2325 0.288 0.288 0.93
Индекс Альтмана
0.5461 0.5695 0.5695 0.5695 26.12


Dividendos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0206 0.0227 0.0227 0.0305 0.0339 0.0309 0.0389 0.0471 0.0761 0.0761
Дивиденд
0.672 0.7983 0.8567 0.948 0.8291 0.9772 1.41 2.2 1.5 1.74
Див доход, ао, %
8.27 6.33 8.01 5.57 7.98 4.83 6.65 6.98 7.3 6.91 1.26
Дивиденды / прибыль, %
91.35 50.72 47.67 37.4 -193.9 68.91 36.83 132.36 89.16 89.16 67.49


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Descansar

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
37.8 91.9 119.57 157.48 202.33 202.33