Exponent, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
46.59 | 30.6 | 52.25% | 53.67 | -13.2% |
| P/S |
|
8.71 | 4.66 | 86.99% |
|
|
| P/BV |
|
13.13 | 11.84 | 10.92% |
|
|
| P/FCF |
|
40.81 | 66.6 | -38.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
37.56 | 18.52 | 102.82% |
|
|
| Ev/S |
|
8.41 | 4.84 | 73.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
40.68 | 227.73 | -82.14% |
|
|
| E/P |
|
0.0221 | 0.0432 | -48.9% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.4 | 18.99 | 17.98% | 24.97 | -10.3% |
| ROE |
|
28.18 | 30.37 | -7.2% |
|
|
| ROA |
|
15.33 | 10.16 | 50.91% |
|
|
| ROIC |
|
24.98 | 17.63 | 41.7% |
|
|
| ROS |
|
18.69 | 8.1 | 130.67% |
|
|
| ROCE |
|
22.25 | 40.54 | -45.13% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.235 | 1.33 | -82.3% | 0.1871 | +25.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.32 | 0.5894 | -324.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0427 | 0.2321 | -81.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3385 | 1.56 | -78.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2817 | 2.65 | -89.37% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
2.93/10
|
1.17 | 0.7807 | 49.86% | 0.9874 | +18.49% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
15 | 7.43 | 101.92% | ||
| DSI |
|
1 | 0.602 | 66.1% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
11.84 | -20.69 | -157.22% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
0.9874 | 0.765 | 29.08% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
41.79 | 25.07 | 66.65% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
0.3893 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
5/10
|
34.53 | -16.89 | -304.44% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
33.6 | 32.44 | 3.58% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
20.89 | 133.87 | -84.4% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
13.27 | -20.72 | -164.04% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
25.37 | 18.57 | 36.62% |
IP Score
6.2/10
