Euroseas Ltd.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.05 | 38.02 | -94.62% | -40.82 | -105.01% |
| P/S |
|
1.24 | 4.94 | -74.94% |
|
|
| P/BV |
|
0.8794 | 12.13 | -92.75% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 68.05 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.31 | 21.66 | -89.32% |
|
|
| Ev/S |
|
1.62 | 5.12 | -68.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.26 | 237.03 | -92.72% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0427 | -100% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
69.83 | 18.82 | 271.05% | 59.73 | +16.92% |
| ROE |
|
42.97 | 29.72 | 44.57% |
|
|
| ROA |
|
26.97 | 9.78 | 175.71% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
60.49 | 7.71 | 684.57% |
|
|
| ROCE |
|
41.04 | 42.73 | -3.96% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9832 | 1.35 | -26.93% | 1.19 | -17.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5399 | 0.5084 | 6.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3061 | 0.2331 | 31.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 1.56 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.13 | 2.69 | -57.8% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
5.42 | 0.8373 | 547.36% | 5.06 | +7.16% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
1 | 7.43 | -86.54% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.6122 | 16.67% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-28.66 | 0.8234 | -3580.24% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
5.06 | 0.7897 | 540.47% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
144.16 | 25.07 | 474.94% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
4.58 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
10/10
|
373.39 | 128.77 | 189.97% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
2182.79 | 122.41 | 1683.18% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-2346.06 | 291.88 | -903.78% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-133.68 | 28.85 | -563.36% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-1027.81 | 10.36 | -10020.95% |
IP Score
7.34/10
