Epsilon Energy Ltd.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
69.28 | 10.99 | 530.29% | 41.66 | +66.29% |
| P/S |
|
4.24 | 1.57 | 170.7% |
|
|
| P/BV |
|
1.38 | 1.3 | 6.08% |
|
|
| P/FCF |
|
-6.26 | 14.09 | -144.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.25 | 6.44 | 43.7% |
|
|
| Ev/S |
|
4.05 | 1.94 | 108.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.46 | 16.72 | -138.66% |
|
|
| E/P |
|
0.0156 | 0.1144 | -86.36% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.74 | 35.63 | 22.75% | 53.17 | -17.74% |
| ROE |
|
1.95 | 14.68 | -86.69% |
|
|
| ROA |
|
1.58 | 8.63 | -81.73% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 4.73 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.12 | 18.41 | -66.75% |
|
|
| ROCE |
|
3.73 | 17.07 | -78.14% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0346 | 1.59 | -97.83% | 0.0272 | +27.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4383 | 1.3 | -133.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.004 | 0.1968 | -97.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2453 | 0.8264 | -70.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2474 | 4.22 | -94.14% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | Promedio en 5 años | La diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
4.22 | 3.41 | 23.82% | 3.58 | +18.03% |
| TomPlosa |
|
0 | 1.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9167 | 0.7857 | 16.67% |
|
|
| El crecimiento promedio de los dividendos |
|
14.63 | 4.23 | 245.79% |
|
|
| Porcentaje promedio durante 5 años |
|
3.58 | 3.76 | -5.01% |
|
|
| Porcentaje promedio para pagos |
|
179.65 | 60.95 | 194.76% |
|
|
| La diferencia con la diferencia promedio en el sector |
|
0.8118 |
Pulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Medio en el sector | La diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crecimiento Revenue para 5 años |
4/10
|
29.19 | 127.93 | -77.18% | ||
| Pulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
32.58 | 345.65 | -90.57% | ||
| Pulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
120.32 | -128.84 | -193.39% | ||
| Pulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-337.72 | -177.37 | 90.4% | ||
| Pulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
152.6 | -102.49 | -248.89% |
IP Score
6.51/10
