Análisis de la empresa Epsilon Energy Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.57%) son superiores a la media del sector (4.04%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (15.55%) es superior al promedio del sector (-34.33%).
Contras
- El precio (5.26 $) es superior a la valoración justa (3.54 $)
- El nivel de deuda actual 0.4542% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.9%) es inferior a la media del sector (ROE=34.69%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Epsilon Energy Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.3% | -2.3% | -0.6% |
| 90 días | 4.6% | -21.7% | 3.8% |
| 1 año | 15.6% | -34.3% | 25.6% |
EPSN vs Sector: Epsilon Energy Ltd. ha superado al sector "Energy" en un 49.88% durante el año pasado.
EPSN vs Mercado: Epsilon Energy Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -10.08% durante el año pasado.
Precio estable: EPSN no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: EPSN con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (5.26 $) es superior al precio justo (3.54 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (5.26 $) es un 32.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.34) es superior al del conjunto del sector (8.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.34) es inferior al del mercado en su conjunto (49.04).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.13) es inferior al del sector en su conjunto (1.73).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.13) es inferior al del mercado en su conjunto (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.69) es superior al del sector en su conjunto (1.55).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.69) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.9) es superior al del conjunto del sector (7.1).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.9) es inferior al del mercado en su conjunto (28.32).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.9%) es inferior al del conjunto del sector (34.69%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.9%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.6%) es inferior al del conjunto del sector (11.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.6%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es superior al del conjunto del sector (-9.78%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.4542%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0.4542 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.57% es superior a la media del sector '4.04%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.57% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.57% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (80.64%) se encuentran en un nivel cómodo.
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