Applied Materials
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.54 | 76.39 | -71.81% | 17.23 | +25.02% |
| P/S |
|
5.69 | 8.3 | -31.46% |
|
|
| P/BV |
|
8.14 | 9.3 | -12.48% |
|
|
| P/FCF |
|
16 | 32.4 | -50.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.5 | 121.82 | -84.81% |
|
|
| Ev/S |
|
5.62 | 8.05 | -30.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.41 | 42.58 | -52.07% |
|
|
| E/P |
|
0.0599 | 0.0041 | 1378.52% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.39 | 23.03 | 31.97% | 31.39 | -3.18% |
| ROE |
|
40.61 | 16.8 | 141.72% |
|
|
| ROA |
|
22.04 | 9.13 | 141.49% |
|
|
| ROIC |
|
39.07 | 13.26 | 194.59% |
|
|
| ROS |
|
26.41 | 13.07 | 102.02% |
|
|
| ROCE |
|
30.33 | 10.25 | 195.77% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7578 | 9.19 | -91.76% | 0.7261 | +4.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2135 | 6.83 | -103.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1819 | 0.2335 | -22.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3294 | 5.19 | -93.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8721 | 2.63 | -66.9% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
1.9/10
|
0.7615 | 0.6669 | 14.18% | 0.8229 | -7.46% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
6 | 3.12 | 92.19% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5075 | 97.03% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
10.68 | -123.99 | -108.61% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
0.8229 | 0.7394 | 11.28% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
43.92 | 36.45 | 20.51% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
0.0946 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
7/10
|
58 | 41.78 | 38.82% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
72.78 | -108.91 | -166.83% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
98.26 | 68.24 | 43.99% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
121.51 | 61.54 | 97.45% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
119.53 | -6.62 | -1905.59% |
IP Score
7.79/10
