Applied Materials (AMAT) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Informes

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	enlace	enlace	enlace	enlace	enlace	enlace	enlace	enlace	enlace

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	enlace	enlace	enlace	enlace	enlace	enlace	enlace	enlace	enlace	enlace

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $	30.55	20.84	34.98	52.45	30.94	57.6	124.35	78.15	111.72		119.8
Выручка, млрд $		10.83	14.54	17.25	14.61	17.2	23.06	25.79	26.52	27.18	27.18
Чистая прибыль, млрд $		1.72	3.43	3.31	2.71	3.62	5.89	6.53	6.86	7.18	7.18
EV, млрд $	30.3	20.77	33.01	35.13	54.59	54.4	121.77	80.98	110.59		110.15
EBIT, млрд $	1.61	2.17	3.93	4.93	3.35	4.37	6.89	7.78	7.65		7.95
EBITDA, млрд $		2.56	4.34	5.39	3.87	4.78	7.71	8.23	8.17	7.87	7.87
Баланс стоимость, млрд $	13.97	15.25	18.26	6.84	8.21	10.58	12.25	12.19	16.35		16.35
FCF, млрд $	0.948	2.21	3.26	3.17	2.81	3.38	4.77	4.61	7.59		7.59
Операционный денежный поток, млрд $	2.47	3.61	3.79	3.79	3.25	3.8	5.44	5.4	8.7		8.7
Операционная прибыль, млрд $		2.15	3.87	4.8	3.35	4.37	6.89	7.79	7.65	7.87	7.87
Операционные расходы, млрд $		2.36	2.68	3.02	3.04	3.33	3.71	4.21	4.73	5.03	5.03
CAPEX, млрд $	0.215	0.253	0.345	0.622	0.441	0.422	0.668	0.787	1.11		1.11

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	117.75	96.89	91.57	82.42	95.06	95.28	127.32	109.77	138.69	168.81
Выручка, млрд $			6.52	6.75	6.74	6.63	6.43	6.72	6.71	6.65	6.78	7.05
Чистая прибыль, млрд $			1.61	1.59	1.72	1.58	1.56	2	2.02	1.72	1.71	1.73
EV, млрд $			88.45	78.65	96.77	97.3	127.42	109.76	140.15	170.07	169.62	151.7
EBIT, млрд $		1.89	1.92	1.99	1.97	1.91	1.87	1.97	1.97	1.91	1.94
EBITDA, млрд $			2.03	2.13	2.14	2.04	2	2.1	2.06	2.01	2.04	2.05
Баланс стоимость, млрд $			12.07	12.19	13.42	14.13	15.09	16.35	17.43	18.2	18.84	19
FCF, млрд $			1.26	0.634	1.98	2.04	2.33	1.25	2.1	1.14	2.09	1.25
Операционный денежный поток, млрд $			1.47	0.857	2.27	2.29	2.58	1.56	2.33	1.39	2.39	1.56
Операционная прибыль, млрд $			1.92	1.99	1.97	1.91	1.8	1.97	1.97	1.91	1.94	2.05
Операционные расходы, млрд $			1.08	1.11	1.18	1.18	1.17	1.2	1.24	1.24	1.26	1.29
CAPEX, млрд $			0.21	0.223	0.287	0.255	0.255	0.309	0.229	0.257	0.297	0.309

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $		4.8	3.41	7.28	3.44	3.13	5.35	5	2	6.13		6.13
Short Term Investments $		0.168	0.343	2.27	0.59	0.489	0.387	0.464	0.586	0.737		0.737
Long term investments $	0.935	0.946	0.929	1.14	1.57	1.7	1.54	2.06	1.98	2.28
Total Receivables $		1.74	2.28	2.34	2.53	2.53	2.96	4.95	6.24	5.44		5.17
Total Current Assets $		9.26	8.35	12.92	10.75	10.21	13.37	16.11	15.93	19.15		19.15
Чистые активы, млрд $		7.61	7.22	9.35	10.75	10.21	13.37	16.11	2.31	2.72		2.72
Активы, млрд $		15.31	14.57	19.42	17.77	19.02	22.35	25.83	26.73	30.73		30.73
Short Term Debt $		1.2	0.2	2.45	1.73	0.6	0.064	0.073	0.085	0.286		0.1
Long Term Debt $		3.34	3.14	5.3	5.31	4.71	5.45	5.45	5.46	5.46		5.46
Задолженность, млрд $		7.7	7.35	10.07	10.93	10.81	11.78	13.58	14.53	14.38		14.38
Чистый долг, млрд $		-0.255	-0.063	5.6	1.87	2.18	0.097	0.457	3.55	-0.133		-0.571
Долг, млрд $		4.54	3.34	5.3	5.31	5.31	5.45	5.45	5.54	6		5.56
Interest income $		0.095	0.016	0.061	0.132	0.156	0.041	0.118	0.039	0.3
Расходы на обслуживание долга $			0.155	0.198	0.234	0.237	0.24	0.236	0.228	0.238	0.247	0.247
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.139	0.061	0.132	0.156	0.041	0.118	0.039	0.3		0.3
Goodwill $	3.3	3.3	3.32	3.37	3.37	3.4	3.47	3.48	3.7	3.73
Амортизация, млрд $		0.371	0.389	0.407	0.457	0.519	0.417	0.823	0.444	0.515		0.515
Себестоимость, млрд $			8.09	9.19	8.22	9.51	9.51	12.15	13.79	14.13	14.28	14.28
Товарно материальные запасы $		1.83	2.05	2.93	3.72	3.47	3.9	4.31	5.93	5.73		5.73

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $							2.96	2	3.55	4.59	6.03	6.13	6.85	7.09	8.29	8.02
Short Term Investments $							0.592	0.586	0.5	0.51	0.51	0.737	0.638	0.472	0.815	1.45
Long term investments $			1.66	2.06	2.03	2.1	2.05	1.98	2.09	2.02	2.18	2.28
Total Receivables $							4.96	6.07	5.39	5.52	5.23	5.44	5.04	5.11	4.97	5.23
Total Current Assets $							15.43	15.93	16.72	17.77	18.88	19.15	19.18	19.27	20.67	21.22
Чистые активы, млрд $					15.71	15.24	15.43	15.93	2.49	2.56	2.6	2.72	17.43	18.2
Активы, млрд $							26.16	26.73	27.96	29.09	30.41	30.73	31.54	31.95	33.65	34.41
Short Term Debt $							0.098	0.085	0.199	0.199	0.199	0.286	0.287	0.275	0.274	0.799
Long Term Debt $						5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	6.16
Задолженность, млрд $							14.09	14.53	14.54	14.96	15.32	14.38	14.11	13.75	14.81	15.41
Чистый долг, млрд $							2.5	3.46	2.11	1.07	-0.366	-0.571	-0.865	-1.52	-1.62	-1.76
Долг, млрд $							5.46	5.46	5.66	5.66	5.66	5.56	5.99	5.56	6.67	6.26
Interest income $	0.018	0.027	0.024	0.049	0.006	0.028		0.012	0.05		0.064	0.259
Расходы на обслуживание долга $							0.063	0.057	0.059	0.134	0.06	0.058	0.059	0.059	0.063	0.066
Чист. проц. доходы, млрд $					0.006	0.028	-0.063	0.012	0.05	-0.134	0.064	0.259	0.395	0.141
Goodwill $			3.48	3.48	3.48	3.48	3.71	3.7	3.72	3.71	3.73	3.73
Амортизация, млрд $						0.139	0.108	0.135	0.17	0.129	0.136	0.13	0.091	0.096	0.095
Себестоимость, млрд $							3.51	3.65	3.59	3.54	3.45	3.55	3.5	3.49	3.57	3.71
Товарно материальные запасы $							5.51	5.93	6.05	5.94	5.81	5.73	5.65	5.69	5.57	5.42

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS		1.54	3.25	3.23	2.86	3.92	6.41	7.44	8.11	8.61	8.61
Цена акции ао		18.67	32.27	51.12	32.74	61.04	86.3	112.91	162.07	174.55	174.55
Число акций ао, млн		1116	1084	1026	945	923	923	877	845	834	834
FCF/акцию	0.7732	2.07	3.18	3.08	2.97	3.66	5.19	5.26	8.99		8.99

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS					1.85	1.85	2.02	1.86	1.85	2.38	2.41	2.06	2.05	2.09
Цена акции ао	135.77	144.87	137.67	109.69	96.43	95.95	114.84	125.16	143.4	146.92
Число акций ао, млн	918	907	897	883	869	859	849	847	843	842
FCF/акцию					1.45	0.7381	2.34	2.4	2.76	1.48	2.5	1.36	2.51	1.5

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			17.79	23.21	41.46	40.93	35.95	38.52	51.59	53.39	48.04		41.94	39.03
ROA, %			9.67	11.51	20.2	17.82	14.71	17.49	24.44	24.83	23.87		22.31	15.42
ROIC, %			12.59	16.2	28.47	25.26	21.11	25.44	34.95	42.29	35.74		39.07	26.50
ROS, %				20.03	27.31	27.85	24.16	25.61	30.38	25.31	25.86	26.41	26.41	23.89
ROCE, %			21.17	30.04	42.03	35.96	22.98	24.39	35.36	40.23	32.77		48.65	37.18
Рентаб EBITDA, %				23.62	29.83	31.21	26.49	27.8	33.44	31.91	30.81	28.95	28.95	33.74
Чистая рентаб, %				19.9	26.6	19.2	18.52	21.04	25.53	25.31	25.86	26.41	26.41	23.89
Operation Margin, %				19.88	26.78	26.88	22.93	25.37	29.87	30.2	28.86	28.95	28.95	27.16
Чистая процентная маржа, %	3.41	11.82	14.26	15.9	23.62	19.2	18.52	21.04	25.53				27.2	26.15
Доходность FCF, %		7.16	3.1	11.1	9.85	6.94	6.52	5.94	4	4.89	6.8

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %			13.44	13.33	14.16	11.15	11.7	14.08	13.24	10.59	9.89	9.6	39.03
ROA, %			6.22	6.02	6.28	5.41	5.24	6.56	6.48	5.42	5.2	5.09	15.42
ROIC, %			10.39	10.23	10.15	9.07	8.81	10.37	9.76	8.37	7.98	7.91	26.50
ROS, %			24.63	23.57	25.48	23.76	24.28	29.81	30.1	25.91	25.15	24.57	23.89
ROCE, %		9.86	10.02	10.41	10.08	13.53	8.94	9.01	8.62	8.04	7.82		37.18
Рентаб EBITDA, %			31.17	31.55	31.76	30.77	31.16	31.25	30.68	30.21	30.05	29.04	33.74
Чистая рентаб, %			24.63	23.57	25.48	23.76	24.28	29.81	30.1	25.91	25.15	24.57	23.89
Operation Margin, %			29.51	29.55	29.23	28.82	28.05	29.32	29.33	28.77	28.65	29.04	27.16
Доходность FCF, %	5.09	5.38	5.37	0.7692	7.59	8.38	8.1	6.25	3.31	2.65

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E		21	16.1	10.04	19.37	15	20.6	11.87	16.15	21.54	21.54	51.84
P/BV	2.8	4.8	5.8	4.86	6.38	5.13	9.91	6.35	6.77		6.77	12.87
P/S		3.3	3.8	1.93	3.59	3.16	5.26	3	4.18	5.69	5.69	9.09
P/FCF		12.04	12.92	9.15	19.6	23.3	29.57	20.44	15.78	15.78	15.78	56.83
E/P		0.0637	0.0717	0.0726	0.0628	0.0635	0.0494	0.0692	0.0614	0.0599	0.0599	0.03
EV/EBITDA	14.62	8.12	7.61	6.52	14.11	11.38	15.79	9.84	13.54		13.01	151.93
EV/Ebit					16.3	12.43	17.22	10.4	14.45	13.85	13.85
EV/S		2.49	3.48	2.85	3.1	3.32	5.2	3.14	4.17	4.05	4.05	9.19
EV/FCF		12.17	15.51	15.55	16.12	16.89	25.1	17.56	14.56	14.5	14.5	77.74
Debt/EBITDA		1.31	1.22	0.9859	1.37	1.14	0.707	0.6736	0.7344	0.7069	0.7069	21.78
Netdebt/Ebitda		-0.03	1.33	0.39	0.6	0.04	0.07	0.4311	-0.0163	-0.0726	-0.0726	17.78
Debt/Ratio		0.5	0.52	0.61	0.57	0.53	0.53	0.2074	0.1952	0.181	0.181	0.20
Debt/Equity		1.02	1.08	1.58	1.32	1.11	1.11	0.4545	0.3669	2.04	2.04	3.77
Debt/Net Income		1.94	2.26	2.12	1.96	1.52	0.9383	0.8493	0.875	0.7748	0.7748	3.09
Бета						1.47	1.41	1.59	0.8996	-1.41	-1.41	-0.19
Индекс Альтмана		5.36	5.95	5.54	6.59	7.62	-1040.8	8.61	6.66	3.44	3.44	7.36

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E					13.24	11.77	14.94	14.98	19.99	16.15	19.82	23.59	23.1	21.53	51.84
P/BV					7.12	6.17	7.05	6.81	8.47	6.75	8.09	9.43	9.09	8.08	12.87
P/S					3.49	2.97	3.67	3.65	4.85	4.18	5.36	6.5	6.41	5.68	9.09
P/FCF	80.46	139.48	49.12	472.46	66.56	130.01	49.17	52.04	51.93	99.28					56.83
E/P	0.0138	0.013	0.0145	0.0159	0.0192	0.0193	0.0176	0.0149	0.0129	0.0162					0.03
EV/EBITDA					10.64	9.5	11.61	47.69	15.33	13.25	17.09	20.82	20.68	18.62	151.93
EV/Ebit									68.29	55.69	71.25	88.95	87.34
EV/S					13.25	12.74	14.78	14.68	19.83	16.33	20.9	25.59	25.03	21.53	9.19
EV/FCF					68.62	135.6	50.23	47.77	54.74	88.09	66.87	149.85	81.24	121.75	77.74
Debt/EBITDA					2.69	2.56	2.64	2.77	2.83	2.65	2.91	2.77	3.27	3.06	21.78
Netdebt/Ebitda					1.28	1.67	0.986	0.5245	-0.1828	-0.2718	-0.4203	-0.7585	-0.7938	-0.8617	17.78
Debt/Ratio					0.2123	0.2074	0.2023	0.1945	0.1861	0.181	0.1899	0.1741	0.1983	0.1819	0.20
Debt/Equity					0.4601	0.4545	0.4215	0.4005	0.3749	0.3401	0.3436	0.3056	0.3541	0.3294	3.77
Debt/Net Income					3.46	3.48	3.29	3.59	3.63	2.77	2.97	3.23	3.91	3.62	3.09
Индекс Альтмана	4.98	9.25	12.68	5.72	4.94	4.69	5.47	6.34	1	2.53					7.36

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.487	0.43	0.605	0.771	0.787	0.838	0.873	0.975	0.975		0.879
Дивиденд		0.4	0.4	0.8	0.84	0.88	0.96	1.04	1.28	1.2	1.84
Див доход, ао, %		1.33	0.7706	1.88	1.43	1.03	0.6198	0.8869	0.6088	0.8708	0.7293	0.87
Дивиденды / прибыль, %	38.1	31.5	14.2	18.26	28.49	21.75	14.23	13.38	14.22		14.22	31.94

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.225	0.223	0.22	0.219	0.268	0.268	0.266	0.266	0.331	0.268
Дивиденд	0.24	0.24	0.24	0.26	0.26	0.26	0.26	0.32	0.32	0.32
Див доход, ао, %	0.1768	0.1657	0.1743	0.237	0.2696	0.271	0.2264	0.2557	0.2232	0.2178					0.87
Дивиденды / прибыль, %					14.01	14.02	12.81	13.9	17.18	13.37	13.17	15.45	19.41	15.48	31.94

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	1.54	1.78	2.02	2.05	2.23	2.23	2.49	2.77	3.1		2.93
Всего задолженность				4.07	4.45	4.46
ebit_margin						25.97	31.22	30.19	28.86
Персонал, чел							27200	28500	33900	34500

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.622	0.654	0.686	0.705	0.771	0.775	0.767	0.789	0.754	0.785
ebit_margin								29.32	29.33	28.77	28.65

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: AMAT - Applied Materials

Informes Applied Materials

Informes

Capitalización

Balance

Promoción

Eficiencia

Impares

Dividendos

Paga tu suscripción

Descansar