Самараэнерго
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
6.14 | 12.12 | -49.31% | 2.73 | +125.02% |
| P/S |
|
0.2475 | 0.6954 | -64.4% |
|
|
| P/BV |
|
1.42 | 70.88 | -97.99% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 14.51 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.37 | 9.25 | -74.42% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1318 | 3.05 | -95.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.66 | 13.78 | -73.4% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.4504 | -100% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.57 | 3.65 | 52.45% | 3.1 | +79.5% |
| ROE |
|
25.25 | 9.94 | 153.99% |
|
|
| ROA |
|
15.56 | 8.68 | 79.25% |
|
|
| ROIC |
|
17.82 | 10.65 | 67.32% |
|
|
| ROS |
|
4.03 | 441.78 | -99.09% |
|
|
| ROCE |
|
24.89 | -52.11 | -147.77% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0562 | 0.031 | 81.13% | -0.8479 | -106.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.08 | -0.2964 | 600.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0114 | 0.1663 | -93.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.4847 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0778 | -3.2 | -102.43% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
7.24/10
|
7.24 | 1.07 | 579.7% | 3.01 | +140.62% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
1 | 0.4 | 150% | ||
| DSI |
|
0.4286 | 0.5393 | -20.53% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
0 | -21.48 | -100% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
3.01 | 1.12 | 168.77% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
36.12 | 12 | 201.01% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
6.17 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
1/10
|
4.02 | 10.41 | -61.38% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
565.86 | 13.24 | 4173.87% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
353.29 | -347.51 | -201.66% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
111.44 | -150.91 | -173.85% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
2971.82 | -1603.54 | -285.33% |
IP Score
7.36/10
