MOEX: KUBE - Кубаньэнерго

Rentabilidad a seis meses: -54.78%
Sector: Электросети

Кубаньэнерго

Subestimación

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
P/E
6/10
16.6 0.9157 1712.64% 3.89 +326.63%
P/S 1.51 0.7951 89.58%
P/BV 2.27 -16.87 -113.45%
P/FCF 15.65 5.61 178.81%
Ev/Ebitda 8.01 1.84 335.63%
Ev/S 1.64 0.9957 64.27%
Ev/FCF 15.14 6.96 117.49%
E/P 0.0537 0.2344 -77.09%

Eficiencia

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
Ebitda margin
7/10
20.41 23.41 -12.81% 20.29 +0.5684%
ROE 15.12 482.13 -96.86%
ROA 6.98 0.6245 1017.1%
ROIC 4.96 6.48 -23.46%
ROS 9.08 5.56 63.41%
ROCE 12.6 29.84 -57.77%

Deber

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
Debt/Ebitda
8/10
1.48 1.49 -0.1548% 1.91 -22.45%
Nеt Debt/Ebitda 0.6282 1.38 -54.52%
Debt/Ratio 0.2102 0.2211 -4.91%
Debt/Equity 0.4558 -0.8761 -152.03%
Debt/Net Income 3.34 0.6111 445.87%

Dividendos

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, % Promedio de 5 años Diferencia con el promedio, %
Rendimiento de dividendos
2.2/10
2.2 2.23 -1.15% 0.7848 +180.31%
Número de años de crecimiento de dividendos 0 0.1111 -100%
DSI 0.7857 0.7222 8.79%
Crecimiento promedio de dividendos 21.56 -5.29 -507.61%
Porcentaje medio durante 5 años 0.7848 4.26 -81.57%
Porcentaje medio de pagos 33.33 13.93 139.25%
Diferencia con la diferencia media del sector -0.0255

Impulso de crecimiento

Parámetro Calificación Significado Promedio del sector Diferencia con el sector, %
Impulso de crecimiento Revenue para 5 años
6/10
47.99 148.1 -67.6%
Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años 78.29 163.69 -52.17%
Impulso de crecimiento Net Income para 5 años 125.72 122.56 2.58%
Impulso de crecimiento FCF para 5 años -569.35 -2.08 27272.6%
Impulso de crecimiento EPS para 5 años 79.98 -143.63 -155.68%
IP Score
5.88/10

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