Análisis de la empresa Кубаньэнерго
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 21.02% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 35.95%.
Contras
- El precio (203 ₽) es superior a la valoración justa (47.92 ₽)
- Los dividendos (2.2%) están por debajo de la media del sector (2.23%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-47.98%) es inferior al promedio del sector (-32.74%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.12%) es inferior a la media del sector (ROE=482.13%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Кубаньэнерго | Электросети | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.4% | 1.2% | 6.2% |
| 90 días | -29.9% | -16.7% | -5.2% |
| 1 año | -48% | -32.7% | -14.2% |
KUBE vs Sector: Кубаньэнерго ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Электросети" en un -15.25% durante el año pasado.
KUBE vs Mercado: Кубаньэнерго ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -33.82% durante el año pasado.
Precio estable: KUBE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: KUBE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (203 ₽) es superior al precio justo (47.92 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (203 ₽) es un 76.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.6) es superior al del conjunto del sector (0.9157).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.6) es superior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.27) es superior al del sector en su conjunto (-16.87).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.27) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.51) es superior al del sector en su conjunto (0.7951).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.51) es inferior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.01) es superior al del conjunto del sector (1.84).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.01) es superior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.12%) es inferior al del conjunto del sector (482.13%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.12%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.98%) es superior al del conjunto del sector (0.6245%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.98%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (4.96%) es inferior al del conjunto del sector (6.48%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (4.96%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (21.02%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 35.95 % al 21.02 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.2% está por debajo de la media del sector '2.23%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.2% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.2% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (12.71%) se encuentran en un nivel incómodo.
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