Gujarat State Petronet Limited
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.04 | 21.33 | -43.53% | 9.02 | +33.53% |
| P/S |
|
1.16 | 2.96 | -60.72% |
|
|
| P/BV |
|
1.39 | 2.41 | -42.33% |
|
|
| P/FCF |
|
10.6 | 4.94 | 114.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.16 | 9.28 | -55.16% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8762 | 4.36 | -79.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.73 | -23.19 | -141.95% |
|
|
| E/P |
|
0.101 | 0.1946 | -48.09% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.17 | 32.8 | -32.39% | 24.45 | -9.32% |
| ROE |
|
16.37 | -504.74 | -103.24% |
|
|
| ROA |
|
9.13 | 8.33 | 9.58% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 4.87 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.64 | 24.11 | -59.99% |
|
|
| ROCE |
|
21.29 | 11.29 | 88.61% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0391 | 3.55 | -98.9% | 0.1603 | -75.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1245 | 3.27 | -96.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0078 | 0.3029 | -97.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3249 | 1.6 | -79.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0898 | 8.26 | -98.91% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
2.83/10
|
1.13 | 1.88 | -39.82% | 1.39 | -18.78% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 1.33 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7578 | 31.96% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
12.08 | -2.61 | -563.33% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
1.39 | 3.63 | -61.66% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
15.75 | 44.83 | -64.86% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-0.7478 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
6/10
|
40.57 | 84.46 | -51.97% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
43.45 | 38.75 | 12.13% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-4.03 | 337.6 | -101.19% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-25.06 | 86.77 | -128.88% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-4.05 | 6.25 | -164.8% |
IP Score
5.96/10
