Predicciones del precio de las acciones Nike
| Idea | Previsión de precios | Cambios | Fecha de finalización | Analista |
|---|---|---|---|---|
| NIKE: инвесторы собрались на пробежку | 85 $ | +18.46 $ (27.74%) | 10.07.2025 | Smit&Co |
| Más detalles | 77 $ | +10.46 $ (15.72%) | 31.03.2025 | JP Morgan |
| Más detalles | 96 $ | +29.46 $ (44.27%) | 31.03.2025 | Telsey Advisory Group |
| Nike: just buy it | 105.56 $ | +39.02 $ (58.64%) | 01.07.2025 | Финам |
| 90.89 | 36.59 |
Resumen del análisis de la empresa Nike
Capitalización = 160.36, Calificación = 8/10
Ganancia = 51.362, Calificación = 7/10
EBITDA margin, % = 13.93, Calificación = 4/10
Net margin, % = 11.1, Calificación = 4/10
ROA, % = 15.07, Calificación = 5/10
ROE, % = 40.09, Calificación = 10/10
P/E = 24.62, Calificación = 6/10
P/S = 2.73, Calificación = 6/10
P/BV = 9.73, Calificación = 1/10
Debt/EBITDA = 1.67, Calificación = 7/10
Reanudar:
EBITDA margin por debajo del promedio, a juzgar por los multiplicadores se estima justo e interesante para comprar.
Ganancias por acción (132.89%) y rendimiento EBITDA (129.33%) están encendidos alto nivel, y vale la pena echar un vistazo más de cerca a la compra..
Eficiencia (ROE=40.09%) están encendidos alto nivel, la empresa es un modelo de eficiencia que le permitirá crecer rápidamente.
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Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que se pagaron dividendos.;
Gc - número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el monto del dividendo no fue inferior al del año anterior.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1
Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI = Yc / 7
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el precio de las acciones fue más alto que el año anterior..
Yc = 2
SSI = 0.29
Valoración de Warren Buffett
1. Beneficio estable, Significado = 84.33% > 0
Si crecimiento en 5 años / crecimiento en los últimos 12 meses > 0
2. Buena cobertura de deuda, Significado = 0.6 < 3
¿Cuándo podrá la empresa saldar la deuda en un plazo de 3 años?
3. Alto retorno del capital, Significado = 40.51% > 15
Si ROE promedio > 15% en los últimos 5 años
4. Alto retorno del capital de inversión, Significado = 92.78% > 12
Si el ROIC promedio > 12% en los últimos 5 años
5. Flujo de caja libre positivo, Significado = 6.62 > 0
FCF positivo en los últimos 12 meses
6. ¿Hay alguna recompra de acciones?, Significado = Sí
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
Puntuación de Benjamín Graham
1. Tamaño de empresa adecuado, Calificación = 7/10 (51.362, LTM)
2. Posición financiera estable (activos corrientes/pasivos corrientes), Calificación = 9/10 (0.60 LTM)
Los activos corrientes deben ser al menos el doble de los pasivos corrientes.
3. Beneficio estable, Calificación = 10/10
La empresa no debe haber incurrido en pérdidas durante los últimos 10 años.
4. Historial de dividendos, Calificación = 10/10
La empresa debe pagar dividendos durante al menos 20 años.
5. Crecimiento de las ganancias (ganancias por acción), Significado = 132.89%
El beneficio por acción de la empresa debe haber aumentado al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.5. Crecimiento del precio de las acciones, Significado = 29.87%
El precio de las acciones, como indicador del crecimiento de los beneficios de la empresa, debería aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.6. Crecimiento de dividendos, Significado = 56.53%
Los pagos de dividendos, como indicador del crecimiento de los beneficios de las empresas, deberían aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años
6. Relación óptima precio/beneficio, Calificación = 5/10 (30.9 LTM)
El precio actual de las acciones no debe exceder las ganancias promedio de los últimos tres años en más de 15 veces
7. El valor óptimo de la relación precio/valor contable, Calificación = 1/10 (11.4 LTM)
El precio actual de la acción no debe exceder su valor contable en más de 1,5 veces.
Partitura de Peter Lynch
1. Los activos circulantes superan los del año pasado. = 8 > 14.43
Comparación de activos de los últimos 2 años.
2. Reducción de deuda = 11.95 < 11.95
Reducir la deuda en los últimos años es una buena señal
3. Exceso de deuda en efectivo = 9.86 > 11.95
Si el efectivo excede la carga de la deuda, es una buena señal, lo que significa que la empresa no se enfrenta a la quiebra.
4. ¿Hay alguna recompra de acciones? = Sí
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
5. Aumento de las ganancias por acción = 3.73 > 3.73
Mayor beneficio por acción respecto al año anterior.
6. Valoración de P/E y EPS versus precio = 218.98 < 66.54
Si el P/E y las ganancias por acción son menores que el precio de la acción, entonces la acción está infravalorada (consulte “El método Peter Lynch”, página 182).
estrategia de dividendos
1. Dividendo actual = 1.91 $.
1.5. Rendimiento de dividendos = 1.88% , Calificación = 4.7/10
2. Número de años de crecimiento de dividendos = 19 , Calificación = 10/10
2.1. Número de años recientes en los que el porcentaje de dividendo aumentó = 3
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 40
3. DSI = 1 , Calificación = 10/10
4. Crecimiento promedio de dividendos = 12.88% , Calificación = 10/10
5. Porcentaje medio durante 5 años = 1.21% , Calificación = 2.9/10
6. Porcentaje medio de pagos = 26.17% , Calificación = 4.36/10
7. Diferencia con el sector = 3.18, Promedio de la industria = -1.3% , Calificación = 0/10
coeficiente beta
β > 1 – la rentabilidad (así como la volatilidad) de dichos valores es muy sensible a los cambios del mercado.
β = 1 – la rentabilidad de dicho valor cambiará igualmente con la rentabilidad del mercado (índice bursátil);
0 < β < 1: con dicha beta, los activos están menos expuestos al riesgo de mercado y, como resultado, menos volátiles.
β = 0 – no existe conexión entre el valor y el mercado (índice) en su conjunto;
β < 0: el rendimiento de los valores con una beta negativa va en direcciones opuestas al mercado.
β = 1.65 - para 90 días
β = -1.21 - para 1 año
β = -0.93 - para 3 año
índice de altman 
En 1968, el profesor Edward Altman propuso su ya clásico modelo de cinco factores para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Capital de trabajo/Activos, X2 = Ganancias retenidas/Activos, X3 = Ingresos operativos/Activos, X4 = Valor de mercado de acciones/Pasivos, X5 = Ingresos/Activos
Si Z > 2,9 – zona de estabilidad financiera (zona “verde”).
Si 1,8 < Z <= 2,9 – zona de incertidumbre (zona “gris”).
Si Z <= 1,8 – zona de riesgo financiero (zona “roja”).
índice de altman, Z = 1.2 * 4.21 + 1.4 * 0.15 + 3.3 * 0.08 + 0.6 * 3.83 + 1.35 = 9.1718
índice de graham
NCAV = 1.11 por acción (ncav/market cap = 1%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Precio = 66.54
infravalorado = 5994.59%
compre al 50-70 % (rango de precios: 0.555 - 0.777), más del 100 % sobreprecio
Datos
NNWC = -3.28 por acción (nnwc/market cap = -3%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Precio = 66.54
infravalorado = -2028.66%
compre al 50-70 % (rango de precios: -1.64 - -2.3), más del 100 % sobreprecio
Datos
Total Liabilities/P = 0.1477
Total Liabilities/P = 23.68 / 160.36
El coeficiente Pasivos Totales/P debe ser inferior a 0,1
P/S = 3.99
P/S = Capitalización / Ganancia
La relación P/S debe estar entre 0,3 y 0,5.
Basado en fuentes: porti.ru
