Análisis de la empresa Nike
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=40.09%) es superior a la media del sector (ROE=12.6%)
Contras
- El precio (66.54 $) es superior a la valoración justa (50.95 $)
- Los dividendos (1.88%) están por debajo de la media del sector (3.18%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-28.13%) es inferior al promedio del sector (-8.79%).
- El nivel de deuda actual 31.36% ha aumentado en 5 años desde el 14.67%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
24 febrero 03:53 Kim Kardashian partners with Nike on new Skims brand
18 noviembre 17:09 Nike sues New Balance, Skechers for patent infringement
18 noviembre 16:41 Tiger Woods, Nike part ways after 27 years
2.3. Eficiencia del mercado
| Nike | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -8.8% | -4% | 0.4% |
| 90 días | -13.3% | -21.7% | -4.6% |
| 1 año | -28.1% | -8.8% | 9% |
NKE vs Sector: Nike ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Utilities" en un -19.34% durante el año pasado.
NKE vs Mercado: Nike ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -37.1% durante el año pasado.
Precio estable: NKE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: NKE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (66.54 $) es superior al precio justo (50.95 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (66.54 $) es un 23.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.62) es inferior al del conjunto del sector (24.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.62) es inferior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (9.73) es superior al del sector en su conjunto (2.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (9.73) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.73) es superior al del sector en su conjunto (2.71).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.73) es inferior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (19.91) es superior al del conjunto del sector (5.34).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (19.91) es inferior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (40.09%) es superior al del conjunto del sector (12.6%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (40.09%) es superior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (15.07%) es superior al del conjunto del sector (3.29%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (15.07%) es superior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (30.99%) es superior al del conjunto del sector (6.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (30.99%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (31.36%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 14.67 % al 31.36 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.88% está por debajo de la media del sector '3.18%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.88% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.88% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (38.05%) se encuentran en un nivel cómodo.
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