Predicciones del precio de las acciones Bank of America
| Idea | Previsión de precios | Cambios | Fecha de finalización | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Más detalles | 48 $ | +20.4 $ (73.91%) | 14.04.2025 | Morgan Stanley |
| Bank of America: to big to fail! | 45.35 $ | +17.75 $ (64.31%) | 08.10.2025 | Финам |
| Más detalles | 40 $ | +12.4 $ (44.93%) | 14.01.2025 | BMO Capital |
| Más detalles | 46 $ | +18.4 $ (66.67%) | 13.01.2025 | RBC Capital |
| Más detalles | 39 $ | +11.4 $ (41.3%) | 12.01.2025 | CFRA |
| Más detalles | 42 $ | +14.4 $ (52.17%) | 05.01.2025 | Piper Sandler |
| Más detalles | 41 $ | +13.4 $ (48.55%) | 30.12.2024 | Jefferies |
| Más detalles | 48 $ | +20.4 $ (73.91%) | 29.12.2024 | Seaport Global |
Resumen del análisis de la empresa Bank of America
Capitalización = 231.32, Calificación = 8/10
Ganancia = 98.581, Calificación = 7/10
EBITDA margin, % = 30.81, Calificación = 9/10
Net margin, % = 26.9, Calificación = 7/10
ROA, % = 0.8338, Calificación = 1/10
ROE, % = 9.09, Calificación = 3/10
P/E = 10.19, Calificación = 9/10
P/S = 2.74, Calificación = 6/10
P/BV = 0.9262, Calificación = 9/10
Debt/EBITDA = 11.01, Calificación = 0/10
Reanudar:
EBITDA margin alto, a juzgar por los multiplicadores se estima justo e interesante para comprar.
Ganancias por acción (13.15%) y rendimiento EBITDA (-46.55%) están encendidos nivel bajo, y vale la pena pensarlo y compararlo con otras empresas..
Eficiencia (ROE=9.09%) están encendidos nivel bajo, la empresa no es lo suficientemente eficiente.
Todas las características de la empresa. ⇨
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que se pagaron dividendos.;
Gc - número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el monto del dividendo no fue inferior al del año anterior.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1
Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI = Yc / 7
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el precio de las acciones fue más alto que el año anterior..
Yc = 4
SSI = 0.57
Valoración de Warren Buffett
1. Beneficio estable, Significado = 88.65% > 0
Si crecimiento en 5 años / crecimiento en los últimos 12 meses > 0
2. Buena cobertura de deuda, Significado = -2.32 < 3
¿Cuándo podrá la empresa saldar la deuda en un plazo de 3 años?
3. Alto retorno del capital, Significado = 9.66% > 15
Si ROE promedio > 15% en los últimos 5 años
4. Alto retorno del capital de inversión, Significado = 131.99% > 12
Si el ROIC promedio > 12% en los últimos 5 años
5. Flujo de caja libre positivo, Significado = 44.98 > 0
FCF positivo en los últimos 12 meses
6. ¿Hay alguna recompra de acciones?, Significado = Sí
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
Puntuación de Benjamín Graham
1. Tamaño de empresa adecuado, Calificación = 7/10 (98.581, LTM)
2. Posición financiera estable (activos corrientes/pasivos corrientes), Calificación = 10/10 (-2.32 LTM)
Los activos corrientes deben ser al menos el doble de los pasivos corrientes.
3. Beneficio estable, Calificación = 10/10
La empresa no debe haber incurrido en pérdidas durante los últimos 10 años.
4. Historial de dividendos, Calificación = 10/10
La empresa debe pagar dividendos durante al menos 20 años.
5. Crecimiento de las ganancias (ganancias por acción), Significado = 13.15%
El beneficio por acción de la empresa debe haber aumentado al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.5. Crecimiento del precio de las acciones, Significado = 49.41%
El precio de las acciones, como indicador del crecimiento de los beneficios de la empresa, debería aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.6. Crecimiento de dividendos, Significado = 69.78%
Los pagos de dividendos, como indicador del crecimiento de los beneficios de las empresas, deberían aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años
6. Relación óptima precio/beneficio, Calificación = 10/10 (6.85 LTM)
El precio actual de las acciones no debe exceder las ganancias promedio de los últimos tres años en más de 15 veces
7. El valor óptimo de la relación precio/valor contable, Calificación = 9/10 (0.97 LTM)
El precio actual de la acción no debe exceder su valor contable en más de 1,5 veces.
Partitura de Peter Lynch
1. Los activos circulantes superan los del año pasado. = 11.51 > 643.57
Comparación de activos de los últimos 2 años.
2. Reducción de deuda = 334.3 < 334.3
Reducir la deuda en los últimos años es una buena señal
3. Exceso de deuda en efectivo = 341.42 > 334.3
Si el efectivo excede la carga de la deuda, es una buena señal, lo que significa que la empresa no se enfrenta a la quiebra.
4. ¿Hay alguna recompra de acciones? = Sí
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
5. Aumento de las ganancias por acción = 3.28 > 3.28
Mayor beneficio por acción respecto al año anterior.
6. Valoración de P/E y EPS versus precio = 7.38 < 27.6
Si el P/E y las ganancias por acción son menores que el precio de la acción, entonces la acción está infravalorada (consulte “El método Peter Lynch”, página 182).
estrategia de dividendos
1. Dividendo actual = 1.24 $.
1.5. Rendimiento de dividendos = 2.48% , Calificación = 6.2/10
2. Número de años de crecimiento de dividendos = 11 , Calificación = 10/10
2.5. Número de años recientes en los que el porcentaje de dividendo aumentó = 0
3. DSI = 1 , Calificación = 10/10
4. Crecimiento promedio de dividendos = 9.67% , Calificación = 10/10
5. Porcentaje medio durante 5 años = 2.36% , Calificación = 5.66/10
6. Porcentaje medio de pagos = 43.53% , Calificación = 7.25/10
7. Diferencia con el sector = 2.69, Promedio de la industria = -0.213% , Calificación = 0/10
coeficiente beta
β > 1 – la rentabilidad (así como la volatilidad) de dichos valores es muy sensible a los cambios del mercado.
β = 1 – la rentabilidad de dicho valor cambiará igualmente con la rentabilidad del mercado (índice bursátil);
0 < β < 1: con dicha beta, los activos están menos expuestos al riesgo de mercado y, como resultado, menos volátiles.
β = 0 – no existe conexión entre el valor y el mercado (índice) en su conjunto;
β < 0: el rendimiento de los valores con una beta negativa va en direcciones opuestas al mercado.
β = 1.45 - para 90 días
β = 1.29 - para 1 año
β = 0.18 - para 3 año
proporción de clavijas
PEG = 1: las acciones de la empresa tienen una valoración justa.
PEG < 1: las acciones están infravaloradas.
PEG > 1: las acciones pueden estar "sobrecalentadas".
PEG <0: a la empresa le está yendo peor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 2.25 / (13.26 + 2.48) = 0.1429
índice de graham
NCAV = -236.06 por acción (ncav/market cap = -825%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Precio = 27.6
infravalorado = -11.69%
compre al 50-70 % (rango de precios: -118.03 - -165.24), más del 100 % sobreprecio
Datos
NNWC = -268.98 por acción (nnwc/market cap = -940%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Precio = 27.6
infravalorado = -10.26%
compre al 50-70 % (rango de precios: -134.49 - -188.29), más del 100 % sobreprecio
Datos
Total Liabilities/P = 12.4871
Total Liabilities/P = 2888.505 / 231.32
El coeficiente Pasivos Totales/P debe ser inferior a 0,1
P/S = 0.7207
P/S = Capitalización / Ganancia
La relación P/S debe estar entre 0,3 y 0,5.
Basado en fuentes: porti.ru
