Análisis de la empresa Bank of America
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (39.32%) es superior al promedio del sector (19.81%).
- El nivel de deuda actual 10.51% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 10.89%.
Contras
- El precio (45.11 $) es superior a la valoración justa (38.84 $)
- Los dividendos (2.42%) están por debajo de la media del sector (2.65%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.09%) es inferior a la media del sector (ROE=11.03%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:56 Tax refunds up from 2023; most Americans plan to pay down debt or save
18 noviembre 17:09 Share of gig workers hit a new high in March
18 noviembre 16:18 Bank of America appears to renege on pledge to not finance new coal projects
2.3. Eficiencia del mercado
| Bank of America | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0% | 1.8% | -0.9% |
| 90 días | 11.1% | -15.3% | 5.1% |
| 1 año | 39.3% | 19.8% | 22.7% |
BAC vs Sector: Bank of America ha superado al sector "Financials" en un 19.52% durante el año pasado.
BAC vs Mercado: Bank of America ha superado al mercado en un 16.59% durante el año pasado.
Precio estable: BAC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BAC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (45.11 $) es superior al precio justo (38.84 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (45.11 $) es un 13.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.19) es inferior al del conjunto del sector (63.15).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.19) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9262) es inferior al del sector en su conjunto (1.45).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9262) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.74) es inferior al del conjunto del sector (3.58).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.74) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.66) es superior al del conjunto del sector (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.66) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.09%) es inferior al del conjunto del sector (11.03%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.09%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.8338%) es inferior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.8338%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (10.51%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 10.89 % al 10.51 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.42% está por debajo de la media del sector '2.65%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.42% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 2.42% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (34.27%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 1699158.19% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner |
Venta | 11.24 | 18 108 | 1 611 |
| 17.01.2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner |
Compra | 11.37 | 18 317 | 1 611 |
| 10.01.2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner |
Venta | 6 | 99 510 | 16 585 |
| 10.01.2025 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner |
Compra | 6.02 | 99 842 | 16 585 |
| 03.12.2024 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ 10% Owner |
Venta | 12.34 | 926 | 75 |
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