Análisis de la empresa Toei Company, Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 3.57% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 5.8%.
Contras
- El precio (3815 ¥) es superior a la valoración justa (1694.32 ¥)
- Los dividendos (0.6594%) están por debajo de la media del sector (3.23%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-74.82%) es inferior al promedio del sector (-14.47%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.91%) es inferior a la media del sector (ROE=10.01%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Toei Company, Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1% | -0% | 1% |
| 90 días | 21.1% | -0% | 7.9% |
| 1 año | -74.8% | -14.5% | 20.2% |
9605 vs Sector: Toei Company, Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Communication Services" en un -60.35% durante el año pasado.
9605 vs Mercado: Toei Company, Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -95% durante el año pasado.
Precio estable: 9605 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 9605 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3815 ¥) es superior al precio justo (1694.32 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3815 ¥) es un 55.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.48) es inferior al del conjunto del sector (113.21).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.48) es inferior al del mercado en su conjunto (101.86).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.1536) es inferior al del sector en su conjunto (80.6).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.1536) es inferior al del mercado en su conjunto (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2836) es inferior al del conjunto del sector (79.8).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2836) es inferior al del mercado en su conjunto (67.66).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-0.4168) es inferior al del conjunto del sector (86.81).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-0.4168) es inferior al del mercado en su conjunto (113.45).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.91%) es inferior al del conjunto del sector (10.01%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.91%) es superior al del mercado en su conjunto (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.4%) es inferior al del conjunto del sector (5.65%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.4%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.29%) es inferior al del conjunto del sector (12.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (3.57%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 5.8 % al 3.57 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6594% está por debajo de la media del sector '3.23%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6594% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6594% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (11.99%) se encuentran en un nivel incómodo.
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