Análisis de la empresa Airport Facilities Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (636 ¥) es inferior al precio justo (10104.4 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (1.61%) es superior al promedio del sector (0.2991%).
- El nivel de deuda actual 1.17% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 33.24%.
Contras
- Los dividendos (4.23%) están por debajo de la media del sector (77.25%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.44%) es inferior a la media del sector (ROE=8.01%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Airport Facilities Co., Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.4% | -2.3% | -5.3% |
| 90 días | 10.3% | -2.3% | -10.7% |
| 1 año | 1.6% | 0.3% | -11.3% |
8864 vs Sector: Airport Facilities Co., Ltd. ha superado al sector "Real Estate" en un 1.31% durante el año pasado.
8864 vs Mercado: Airport Facilities Co., Ltd. ha superado al mercado en un 12.94% durante el año pasado.
Precio estable: 8864 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 8864 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (636 ¥) es inferior al precio justo (10104.4 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (636 ¥) es un 1488.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (1.2E-5) es inferior al del conjunto del sector (94.35).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (1.2E-5) es inferior al del mercado en su conjunto (135.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del sector en su conjunto (73.46).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (103.82).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (77.21).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (104.62).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-1.19) es inferior al del conjunto del sector (87.91).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-1.19) es inferior al del mercado en su conjunto (112.15).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.44%) es inferior al del conjunto del sector (8.01%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.44%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.92%) es inferior al del conjunto del sector (3.59%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.92%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (2.76%) es inferior al del conjunto del sector (7.52%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (2.76%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.17%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 33.24 % al 1.17 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.23% está por debajo de la media del sector '77.25%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.23% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.23% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (34.74%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
