Análisis de la empresa Kappa Create Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.96%) es superior a la media del sector (ROE=8.14%)
Contras
- El precio (1489 ¥) es superior a la valoración justa (483.61 ¥)
- Los dividendos (0.3092%) están por debajo de la media del sector (3.43%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-17.66%) es inferior al promedio del sector (0.2168%).
- El nivel de deuda actual 24.71% ha aumentado en 5 años desde el 18.3%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Kappa Create Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -8.7% | 2.5% | -1.1% |
| 90 días | -13.7% | -0% | 3.8% |
| 1 año | -17.7% | 0.2% | 9.6% |
7421 vs Sector: Kappa Create Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -17.88% durante el año pasado.
7421 vs Mercado: Kappa Create Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -27.22% durante el año pasado.
Precio estable: 7421 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 7421 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1489 ¥) es superior al precio justo (483.61 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1489 ¥) es un 67.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (58.5) es inferior al del conjunto del sector (99.27).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (58.5) es inferior al del mercado en su conjunto (121.1).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (8.08) es inferior al del sector en su conjunto (50.27).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (8.08) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.13) es inferior al del conjunto del sector (49.49).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.13) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (20.41) es inferior al del conjunto del sector (51.49).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (20.41) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.96%) es superior al del conjunto del sector (8.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.96%) es superior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.72%) es superior al del conjunto del sector (4.28%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.72%) es superior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.3%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (24.71%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 18.3 % al 24.71 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3092% está por debajo de la media del sector '3.43%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3092% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.3092% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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