Aeon Co., Ltd.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
68.42 | 99.27 | -31.08% | 122.56 | -44.17% |
| P/S |
|
0.3201 | 49.49 | -99.35% |
|
|
| P/BV |
|
1.46 | 50.27 | -97.09% |
|
|
| P/FCF |
|
-94.06 | 44.91 | -309.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.99 | 51.49 | -80.6% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5912 | 49.49 | -98.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-203.54 | 23.44 | -968.39% |
|
|
| E/P |
|
0.0171 | -0.037 | -146.23% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.92 | 10.81 | -45.26% | 5.82 | +1.62% |
| ROE |
|
4.36 | 8.14 | -46.43% |
|
|
| ROA |
|
0.3535 | 4.28 | -91.74% |
|
|
| ROIC |
|
1.15 | 7.3 | -84.18% |
|
|
| ROS |
|
0.4678 | 4.45 | -89.49% |
|
|
| ROCE |
|
10.57 | 3.25 | 224.89% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.64 | -2.73 | -343% | 6.6 | +0.5712% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.58 | -3.76 | -221.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2902 | 0.2002 | 44.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.14 | 5.37 | -78.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
84.04 | 21.23 | 295.92% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
3.78/10
|
1.51 | 3.43 | -55.93% | 1.29 | +16.74% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 1.02 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8533 | 0.4448% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-6.07 | -55.49 | -89.07% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
1.29 | 2.8 | -53.73% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
167.3 | 58.3 | 186.99% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-1.92 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
2/10
|
11.03 | 65.97 | -83.28% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
3.99 | 91.73 | -95.65% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-40.36 | 215.93 | -118.69% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-104.44 | 64.55 | -261.8% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-41.23 | 563.42 | -107.32% |
IP Score
3.1/10
