Análisis de la empresa Nissan Shatai Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (4.23%) es superior al promedio del sector (-5.49%).
Contras
- El precio (1102 ¥) es superior a la valoración justa (20.38 ¥)
- Los dividendos (1.85%) están por debajo de la media del sector (3.47%).
- El nivel de deuda actual 9.55% ha aumentado en 5 años desde el 1.69%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.2344%) es inferior a la media del sector (ROE=7.82%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Nissan Shatai Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.3% | 0% | -5.3% |
| 90 días | 8.8% | -0% | -10.7% |
| 1 año | 4.2% | -5.5% | -11.3% |
7222 vs Sector: Nissan Shatai Co., Ltd. ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 9.72% durante el año pasado.
7222 vs Mercado: Nissan Shatai Co., Ltd. ha superado al mercado en un 15.56% durante el año pasado.
Precio estable: 7222 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 7222 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1102 ¥) es superior al precio justo (20.38 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1102 ¥) es un 98.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (350.11) es superior al del conjunto del sector (129.21).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (350.11) es superior al del mercado en su conjunto (135.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8174) es inferior al del sector en su conjunto (93.13).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8174) es inferior al del mercado en su conjunto (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4733) es inferior al del conjunto del sector (97.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4733) es inferior al del mercado en su conjunto (104.62).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (24.39) es inferior al del conjunto del sector (98.83).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (24.39) es inferior al del mercado en su conjunto (112.15).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.2344%) es inferior al del conjunto del sector (7.82%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.2344%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.1604%) es inferior al del conjunto del sector (4.37%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.1604%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (3.22%) es inferior al del conjunto del sector (7.27%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (3.22%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (9.55%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.69 % al 9.55 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.85% está por debajo de la media del sector '3.47%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.85% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.85% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (432.43%) se encuentran en un nivel incómodo.
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