Análisis de la empresa NanoCarrier Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (150 ¥) es inferior al precio justo (180.92 ¥)
- El nivel de deuda actual 21.87% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 28.94%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.65%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-20.77%) es inferior al promedio del sector (-0.1164%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-20.33%) es inferior a la media del sector (ROE=-9.24%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| NanoCarrier Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.3% | -0% | -0.7% |
| 90 días | -13.2% | -0% | -5.8% |
| 1 año | -20.8% | -0.1% | -8% |
4571 vs Sector: NanoCarrier Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -20.65% durante el año pasado.
4571 vs Mercado: NanoCarrier Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -12.77% durante el año pasado.
Precio estable: 4571 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 4571 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (150 ¥) es inferior al precio justo (180.92 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (150 ¥) es un 20.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (110.39).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (129.47).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.7) es inferior al del sector en su conjunto (70.27).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.7) es inferior al del mercado en su conjunto (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (93.38) es superior al del sector en su conjunto (74.99).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (93.38) es inferior al del mercado en su conjunto (96.35).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-13.54) es inferior al del conjunto del sector (16.85).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-13.54) es inferior al del mercado en su conjunto (102.89).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-20.33%) es inferior al del conjunto del sector (-9.24%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-20.33%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-14.37%) es inferior al del conjunto del sector (-9.69%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-14.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (9.09%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (21.87%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 28.94 % al 21.87 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.65%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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