Análisis de la empresa Unitika Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (166 ¥) es inferior al precio justo (188.8 ¥)
- El nivel de deuda actual 50.41% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 51.85%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.04%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-17.24%) es inferior al promedio del sector (-0.1524%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-13.8%) es inferior a la media del sector (ROE=6.91%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Unitika Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.1% | -0% | 0.7% |
| 90 días | -55.6% | 16.3% | -1.5% |
| 1 año | -17.2% | -0.2% | 5.3% |
3103 vs Sector: Unitika Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "" en un -17.09% durante el año pasado.
3103 vs Mercado: Unitika Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -22.5% durante el año pasado.
Precio estable: 3103 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 3103 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (166 ¥) es inferior al precio justo (188.8 ¥).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (166 ¥) es ligeramente inferior al precio justo en un 13.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (121.53) es superior al del conjunto del sector (118.28).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (121.53) es superior al del mercado en su conjunto (121.1).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2533) es inferior al del sector en su conjunto (99.03).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2533) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0818) es inferior al del conjunto del sector (98.9).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0818) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (54.75) es inferior al del conjunto del sector (125.13).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (54.75) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-13.8%) es inferior al del conjunto del sector (6.91%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-13.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-2.89%) es inferior al del conjunto del sector (3.69%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-2.89%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0.2832%) es inferior al del conjunto del sector (6.77%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0.2832%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (50.41%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 51.85 % al 50.41 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.04%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.83.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (277.45%) se encuentran en un nivel incómodo.
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