Análisis de la empresa Hub Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.36%) es superior a la media del sector (ROE=8.14%)
Contras
- El precio (752 ¥) es superior a la valoración justa (217.41 ¥)
- Los dividendos (1.98%) están por debajo de la media del sector (3.45%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-0.9247%) es inferior al promedio del sector (0.13%).
- El nivel de deuda actual 36.57% ha aumentado en 5 años desde el 3.09%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Hub Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.7% | 0% | 1.7% |
| 90 días | 1.2% | 0% | -3.8% |
| 1 año | -0.9% | 0.1% | -5.8% |
3030 vs Sector: Hub Co., Ltd. ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -1.05% durante el año pasado.
3030 vs Mercado: Hub Co., Ltd. ha superado al mercado en un 4.89% durante el año pasado.
Precio estable: 3030 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 3030 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (752 ¥) es superior al precio justo (217.41 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (752 ¥) es un 71.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (37.46) es inferior al del conjunto del sector (147.18).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (37.46) es inferior al del mercado en su conjunto (129.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.03) es inferior al del sector en su conjunto (97.87).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.03) es inferior al del mercado en su conjunto (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.03) es inferior al del conjunto del sector (97.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.03) es inferior al del mercado en su conjunto (96.39).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (20.56) es inferior al del conjunto del sector (98.78).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (20.56) es inferior al del mercado en su conjunto (103.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.36%) es superior al del conjunto del sector (8.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.36%) es superior al del mercado en su conjunto (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.78%) es inferior al del conjunto del sector (4.28%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.78%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (7.3%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (36.57%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 3.09 % al 36.57 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.98% está por debajo de la media del sector '3.45%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.98% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.98% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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