Análisis de la empresa Yakiniku Sakai Holdings Inc.
1. Reanudar
Contras
- El precio (70 ¥) es superior a la valoración justa (13.38 ¥)
- Los dividendos (1.19%) están por debajo de la media del sector (3.43%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-7.89%) es inferior al promedio del sector (0.2168%).
- El nivel de deuda actual 30.8% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.19%) es inferior a la media del sector (ROE=8.14%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Yakiniku Sakai Holdings Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 2.5% | 0.9% |
| 90 días | -2.8% | -0% | 2.4% |
| 1 año | -7.9% | 0.2% | 3.8% |
2694 vs Sector: Yakiniku Sakai Holdings Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -8.11% durante el año pasado.
2694 vs Mercado: Yakiniku Sakai Holdings Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -11.73% durante el año pasado.
Precio estable: 2694 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 2694 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (70 ¥) es superior al precio justo (13.38 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (70 ¥) es un 80.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (92.35) es inferior al del conjunto del sector (99.27).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (92.35) es inferior al del mercado en su conjunto (121.1).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.92) es inferior al del sector en su conjunto (50.27).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.92) es inferior al del mercado en su conjunto (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9543) es inferior al del conjunto del sector (49.49).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9543) es inferior al del mercado en su conjunto (88.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (37.05) es inferior al del conjunto del sector (51.49).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (37.05) es inferior al del mercado en su conjunto (94.73).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.19%) es inferior al del conjunto del sector (8.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.19%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.49%) es inferior al del conjunto del sector (4.28%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.49%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (3.35%) es inferior al del conjunto del sector (7.3%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (3.35%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (30.8%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 30.8 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.19% está por debajo de la media del sector '3.43%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.19% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.19% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (49.68%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
